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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI-USD

Fonds
WKN:  A2DRWJ ISIN:  LU1609308298
158,26 €
-0,48 $
-0,27%
158,26 € 20.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
3,51 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI-USD (WKN A2DRWJ, ISIN LU1609308298)
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Performance des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI-USD

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +23,35%
1 Monat -6,79% 1 Jahr +42,32%
3 Monate +2,86% 3 Jahre +77,81%
6 Monate +17,12% 5 Jahre +30,37%

Strategie des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI-USD

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.
Fondsmanagement: Herr Thomas Schaffner

Risiko

Fondsvolumen 3.513,42 Mio
Auflagedatum 18.05.2017
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,17%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,82%
Orderannahmesschluss 14:45
Ausschüttungsrendite 0,68%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 22,40
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,78
12-Monats-Hoch 201,07 US-Dollar
12-Monats-Tief 128,28 US-Dollar
Tracking Error 4,23
Korrelation 0,98
Alpha 0,47
Beta 1,08
Information Ratio 0,17
Treynor Ratio 49,39

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Ausschüttungen des Fonds

24.11.2025 Ausschüttung 1,24 $(1,08 €)
26.11.2024 Ausschüttung 1,33 $(1,27 €)
27.11.2023 Ausschüttung 1,58 $(1,44 €)
28.11.2022 Ausschüttung 2,13 $(2,05 €)

Stammdaten

KVG Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Thomas Schaffner
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Emerging Markets
Geschäftsjahresende 31.08.