Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI-EUR

Fonds
WKN:  A2H7RJ ISIN:  LU1717117979
147,37 €
+0,63 €
+0,43%
26.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,17%
Fondsgröße
2,67 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI-EUR (WKN A2H7RJ, ISIN LU1717117979)
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Performance des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI-EUR

7 Tage +2,92% lfd. Jahr +17,91%
1 Monat +9,78% 1 Jahr +34,74%
3 Monate +20,10% 3 Jahre +58,49%
6 Monate +30,83% 5 Jahre +12,79%

Strategie des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI-EUR

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.
Fondsmanagement: Herr Roger Merz

Risiko

Fondsvolumen 2.668,50 Mio
Auflagedatum 24.11.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,17%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,82%
Orderannahmesschluss 14:45
Ausschüttungsrendite 0,68%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 17,79
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,84
12-Monats-Hoch 146,74 Euro
12-Monats-Tief 90,77 Euro
Tracking Error 3,88
Korrelation 0,92
Alpha 0,09
Beta 1,15
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 4,05

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Ausschüttungen des Fonds

24.11.2025 Ausschüttung 1,01 €
26.11.2024 Ausschüttung 1,20 €
27.11.2023 Ausschüttung 1,15 €
28.11.2022 Ausschüttung 1,80 €

Stammdaten

KVG Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Roger Merz
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Emerging Markets
Geschäftsjahresende 31.08.