| 7 Tage | +1,59% | lfd. Jahr | +17,25% |
| 1 Monat | +2,90% | 1 Jahr | +24,55% |
| 3 Monate | +7,32% | 3 Jahre | +40,04% |
| 6 Monate | +11,00% | 5 Jahre | +53,70% |
| Fondsvolumen | 1.041,33 Mio |
| Auflagedatum | 12.03.2001 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,50% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 14,58 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,51 |
| 12-Monats-Hoch | 193,50 Euro |
| 12-Monats-Tief | 153,26 Euro |
| Tracking Error | 7,04 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | 0,79 |
| Beta | 0,70 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 27,24 |
| UniValueFonds: Global C | 121,54 € | +0,45% | |
| ME Fonds - Pergamon | 1.079,01 € | -0,15% | |
| Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles R USD | - | - |
| 13.11.2025 | Ausschüttung | 2,94 € |
| 14.11.2024 | Ausschüttung | 2,42 € |
| 16.11.2023 | Ausschüttung | 2,60 € |
| 10.11.2022 | Ausschüttung | 1,05 € |
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Union Investment Team |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.03.2001 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Value Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |