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UniEuroKapital

Fonds
WKN:  972308 ISIN:  LU0046307343
63,50 €
-0,05 €
-0,08%
23.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
301 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UniEuroKapital (WKN 972308, ISIN LU0046307343)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des UniEuroKapital

7 Tage -0,05% lfd. Jahr +0,26%
1 Monat +0,11% 1 Jahr +1,02%
3 Monate +0,59% 3 Jahre +9,07%
6 Monate +0,07% 5 Jahre +3,05%

Strategie des UniEuroKapital

Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende, festverzinsliche EURO-Wertpapiere.
Fondsmanagement: Union Investment Lux Team

Risiko

Fondsvolumen 300,58 Mio
Auflagedatum 01.04.1993
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,48%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,84
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,51
12-Monats-Hoch 63,50 Euro
12-Monats-Tief 62,19 Euro
Tracking Error 0,45
Korrelation 0,96
Alpha -0,09
Beta 0,91
Information Ratio -0,23
Treynor Ratio -0,87

Ausschüttungen des Fonds

13.11.2025 Ausschüttung 0,94 €
14.11.2024 Ausschüttung 0,66 €
16.11.2023 Ausschüttung 0,31 €
10.11.2022 Ausschüttung 0,050 €

Stammdaten

KVG Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager Union Investment Lux Team
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.04.1993
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Markit iBoxx EUR Eurozone 1-3 Index
Geschäftsjahresende 30.09.