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UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-dist

Fonds
WKN:  974856 ISIN:  CH0004311335
991,33 €
+1,55
+0,17%
991,33 € 16.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,81%
Fondsgröße
408 M Schweizer Franken
Währung
Schweizer Franken
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-dist (WKN 974856, ISIN CH0004311335)

Performance des UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-dist

7 Tage -0,88% lfd. Jahr +0,74%
1 Monat -1,24% 1 Jahr +10,85%
3 Monate -1,45% 3 Jahre +12,36%
6 Monate +0,26% 5 Jahre -9,92%

Strategie des UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-dist

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien relativ kleiner schweizerischer und liechtensteinischer Gesellschaften, deren Marktkapitalisierung unter einer Milliarde CHF liegt. Bei der Auswahl der Gesellschaften wird insbesondere auf eine hohe Transparenz in bezug auf die Geschäftspolitik und Ertragslage sowie auf eine gute Marktposition geachtet, um möglichst stark am jeweiligen Branchenwachstum teilzuhaben. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.
Fondsmanagement: Herr Tobias Schulte

Risiko

Fondsvolumen 408,28 Mio
Auflagedatum 02.05.1996
Fondswährung Schweizer Franken

Konditionen des Fonds

TER 1,81%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,81%
Ausgabeaufschlag 6,00%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 0,75%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 33,86
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,26
12-Monats-Hoch 985,00 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 860,59 Schweizer Franken
Tracking Error 5,40
Korrelation 0,92
Alpha -0,18
Beta 1,01
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio 4,06

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Ausschüttungen des Fonds

14.01.2026 Ausschüttung 6,89 CHF(7,40 €)
08.05.2025 Ausschüttung 2,01 CHF(2,15 €)
13.01.2025 Ausschüttung 8,21 CHF(8,73 €)
10.01.2024 Ausschüttung 7,19 CHF(7,70 €)

Stammdaten

KVG UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsmanager Herr Tobias Schulte
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Aufgelegt in Schweiz
Auflagedatum 02.05.1996
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark ZKB Swiss Small Cap Index
Geschäftsjahresende 31.10.