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Schroder ISF US Dollar Bond A Dis

Fonds
WKN:  987790 ISIN:  LU0083284397
8,352 €
+0,003 €
+0,04%
09:26:33 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,94%
Fondsgröße
642 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF US Dollar Bond A Dis (WKN 987790, ISIN LU0083284397)
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Performance des Schroder ISF US Dollar Bond A Dis

7 Tage +0,14% lfd. Jahr +1,46%
1 Monat +1,43% 1 Jahr +6,98%
3 Monate +1,38% 3 Jahre +14,74%
6 Monate +3,96% 5 Jahre -3,42%

Strategie des Schroder ISF US Dollar Bond A Dis

Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement: Frau Lisa Hornby

Risiko

Fondsvolumen 556,03 Mio
Auflagedatum 22.01.1998
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,94%
Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,56%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,32
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,15
12-Monats-Hoch 9,94 US-Dollar
12-Monats-Tief 9,13 US-Dollar
Tracking Error 1,70
Korrelation 0,99
Alpha -0,04
Beta 1,27
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 0,98

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 0,11 $(0,095 €)
25.09.2025 Ausschüttung 0,11 $(0,096 €)
26.06.2025 Ausschüttung 0,11 $(0,093 €)
27.03.2025 Ausschüttung 0,11 $(0,10 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Frau Lisa Hornby
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 22.01.1998
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index TR
Geschäftsjahresende 31.12.