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| 3 Monate | +2,77% | 3 Jahre | +42,03% |
| 6 Monate | +12,47% | 5 Jahre | +15,43% |
| Fondsvolumen | 184,81 Mio |
| Auflagedatum | 23.10.1997 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
| TER | 2,19% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,19% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,50% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 12,29 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,22 |
| 12-Monats-Hoch | 48,73 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 41,08 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 2,77 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 0,94 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 10,00 |
| Schroder ISF Swiss Equity A1 Acc | 65,5230 € | +1,03% | |
| Vitruvius Swiss Equity B CHF | 286,974 € | 0,00% | |
| Schroder ISF Swiss Equity A Dis | 61,259 € | +0,53% |
| 18.12.2025 | Ausschüttung | 0,75 CHF(0,80 €) |
| 27.03.2025 | Ausschüttung | 0,78 CHF(0,81 €) |
| 19.12.2024 | Ausschüttung | 0,78 CHF(0,83 €) |
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 0,77 CHF(0,83 €) |
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Daniel Lenz |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.10.1997 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | SPI |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
