S&H Substanzwerte I (a)

Fonds
WKN:  A2QFHK ISIN:  DE000A2QFHK3
162,51 €
-0,42 €
-0,26%
21.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,02%
Fondsgröße
136 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des S&H Substanzwerte I (a) (WKN A2QFHK, ISIN DE000A2QFHK3)

Performance des S&H Substanzwerte I (a)

7 Tage +0,40% lfd. Jahr +3,22%
1 Monat -2,51% 1 Jahr +18,01%
3 Monate -1,84% 3 Jahre +52,98%
6 Monate +1,69% 5 Jahre -

Strategie des S&H Substanzwerte I (a)

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Fonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 135,71 Mio
Auflagedatum 01.09.2021
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,02%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,02%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 4,30%
VL-fähig? Ja

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,82
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,82
12-Monats-Hoch 185,06 Euro
12-Monats-Tief 138,07 Euro
Tracking Error 16,47
Korrelation 0,64
Alpha 0,81
Beta 1,58
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio 18,09

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Ausschüttungen des Fonds

19.12.2025 Ausschüttung 7,00 €
17.12.2024 Ausschüttung 9,00 €
13.12.2023 Ausschüttung 4,00 €
14.12.2022 Ausschüttung 4,55 €

Stammdaten

KVG Ampega Investment GmbH
Fondsmanager
Verwahrstelle UBS Europe SE
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.09.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.