| 7 Tage | +0,30% | lfd. Jahr | -0,40% |
| 1 Monat | +1,24% | 1 Jahr | +4,70% |
| 3 Monate | +1,68% | 3 Jahre | +30,26% |
| 6 Monate | -2,01% | 5 Jahre | +24,55% |
| Fondsvolumen | 945,63 Mio |
| Auflagedatum | 17.01.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 0,88% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,88% |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,61% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 6,46 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,34 |
| 12-Monats-Hoch | 1.281,10 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.189,91 Euro |
| Tracking Error | 5,45 |
| Korrelation | 0,70 |
| Alpha | -0,09 |
| Beta | 0,57 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Treynor Ratio | 3,34 |
| R-co Valor Balanced F EUR | 143,18 € | +0,82% | |
| R-co Valor Balanced D EUR | 130,72 € | +0,82% | |
| R-co Valor Balanced C EUR | 147,82 € | +0,83% |
| 29.04.2026 | Ausschüttung | 20,06 € |
| 09.05.2025 | Ausschüttung | 15,95 € |
| 10.05.2024 | Ausschüttung | 23,28 € |
| 12.05.2023 | Ausschüttung | 31,22 € |
| KVG | Rothschild & Co Asset Management |
| Fondsmanager | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
| Aufgelegt in | Frankreich |
| Auflagedatum | 17.01.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
