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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR CI-H acc
Fonds
WKN: A2JPWE ISIN: LU1797812986
13.0036
13,007 €
+0,0034 €
+0,03%
24.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,58%
Fondsgröße
2,91 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR CI-H acc
| 7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | +3,78% |
| 1 Monat | +0,00% | 1 Jahr | +4,01% |
| 3 Monate | -0,03% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +0,73% | 5 Jahre | - |
Strategie des M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR CI-H acc
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70% des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten.
Fondsmanagement:
Herr Stefan Isaacs
Risiko
| Fondsvolumen | 2.906,88 Mio |
| Auflagedatum | 21.09.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 1,27% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,07 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,95 |
| 12-Monats-Hoch | 13,03 Euro |
| 12-Monats-Tief | 12,49 Euro |
| Tracking Error | 3,19 |
| Korrelation | 0,64 |
| Alpha | 0,40 |
| Beta | 0,24 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 12,48 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2018 | Ausschüttung | 0,090 € |
| 01.05.2018 | Ausschüttung | 0,090 € |
| 01.02.2018 | Ausschüttung | 0,090 € |
| 01.11.2017 | Ausschüttung | 0,080 € |
Stammdaten
| KVG | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Stefan Isaacs |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.09.2018 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |