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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF A-H dist

Fonds
WKN:  A2JRCL ISIN:  LU1670721866
7,5573 €
-0,003
-0,04%
7,5573 € 21.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
2,48 Mrd Schweizer Franken
Währung
Schweizer Franken
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF A-H dist (WKN A2JRCL, ISIN LU1670721866)

Performance des M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF A-H dist

7 Tage -0,06% lfd. Jahr +0,60%
1 Monat +0,11% 1 Jahr -0,10%
3 Monate +1,14% 3 Jahre +9,76%
6 Monate +1,17% 5 Jahre +10,80%

Strategie des M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF A-H dist

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70% des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten.
Fondsmanagement: Herr Stefan Isaacs

Risiko

Fondsvolumen 2.484,92 Mio
Auflagedatum 21.09.2018
FWW FundStars
Fondswährung Schweizer Franken
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,20%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,20%
Ausgabeaufschlag 4,17%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 6,90%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,09
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,24
12-Monats-Hoch 7,08 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 6,92 Schweizer Franken
Tracking Error 3,04
Korrelation 0,41
Alpha -0,21
Beta 0,56
Information Ratio -0,11
Treynor Ratio -5,04

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Ausschüttungen des Fonds

20.07.2026 Ausschüttung 0,11 CHF(0,12 €)
20.04.2026 Ausschüttung 0,11 CHF(0,12 €)
19.01.2026 Ausschüttung 0,12 CHF(0,13 €)
20.10.2025 Ausschüttung 0,14 CHF(0,15 €)

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Stefan Isaacs
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark ICE BoA ML Global Floating Rate High Yield 3% Constrained Index
Geschäftsjahresende 31.03.