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LLB Semper Real Deutschland (A)
Fonds
97.23
97,22 €
-0,01 €
-0,01%
02.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,01%
Fondsgröße
103 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
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BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+28,93%
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Performance 3 M
-2,74%
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Performance 1 J
-1,03%
-1,03%
Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des LLB Semper Real Deutschland (A)
| 7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | +0,02% |
| 1 Monat | +0,02% | 1 Jahr | -0,52% |
| 3 Monate | +0,80% | 3 Jahre | -3,59% |
| 6 Monate | +0,19% | 5 Jahre | +3,03% |
Strategie des LLB Semper Real Deutschland (A)
Der Immobilienfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie mit dem Ziel, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Das Vermögen des Immobilienfonds wird direkt ausschließlich in Immobilien in Deutschland investiert. Liquide Mittel, müssen mindestens 10% und dürfen maximal 49% des Fondsvermögens betragen und umfasst das Bankguthaben.
Fondsmanagement:
LLB Immo KAG Team
Risiko
| Fondsvolumen | 103,00 Mio |
| Auflagedatum | 03.07.2017 |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,23% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,20 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -2,12 |
| 12-Monats-Hoch | 97,75 Euro |
| 12-Monats-Tief | 96,33 Euro |
| Tracking Error | 3,03 |
| Korrelation | -0,31 |
| Alpha | -0,24 |
| Beta | -0,35 |
| Information Ratio | -0,19 |
| Treynor Ratio | 20,30 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 22.10.2025 | Ausschüttung | 1,20 € |
| 25.10.2024 | Ausschüttung | 0,25 € |
| 26.04.2024 | Ausschüttung | 0,39 € |
| 17.04.2023 | Ausschüttung | 3,95 € |
Stammdaten
| KVG | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | LLB Immo KAG Team |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 03.07.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |