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Meldung des Tages: Der Vorteil des Meeresbodens: Wie Tiefsee-Knollen den landbasierten Bergbau übertreffen könnten

LLB Semper Real Deutschland (A)

Fonds
WKN:  A2DTMT ISIN:  AT0000A1V063 Land:  Europa
97,81 €
+0,01 €
+0,01%
17.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,01%
Fondsgröße
103 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des LLB Semper Real Deutschland (A) (WKN A2DTMT, ISIN AT0000A1V063)
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Performance des LLB Semper Real Deutschland (A)

7 Tage +0,04% lfd. Jahr +0,60%
1 Monat +0,24% 1 Jahr +0,12%
3 Monate +0,58% 3 Jahre -3,60%
6 Monate +1,41% 5 Jahre +3,27%

Strategie des LLB Semper Real Deutschland (A)

Der Immobilienfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie mit dem Ziel, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Das Vermögen des Immobilienfonds wird direkt ausschließlich in Immobilien in Deutschland investiert. Liquide Mittel, müssen mindestens 10% und dürfen maximal 49% des Fondsvermögens betragen und umfasst das Bankguthaben.
Fondsmanagement: LLB Immo KAG Team

Risiko

Fondsvolumen 103,00 Mio
Auflagedatum 03.07.2017
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Orderannahmesschluss 10:00
Ausschüttungsrendite 1,23%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,20
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,78
12-Monats-Hoch 97,80 Euro
12-Monats-Tief 96,33 Euro
Tracking Error 3,03
Korrelation -0,31
Alpha -0,24
Beta -0,35
Information Ratio -0,19
Treynor Ratio 20,30

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Ausschüttungen des Fonds

22.10.2025 Ausschüttung 1,20 €
25.10.2024 Ausschüttung 0,25 €
26.04.2024 Ausschüttung 0,39 €
17.04.2023 Ausschüttung 3,95 €

Stammdaten

KVG LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager LLB Immo KAG Team
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 03.07.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.