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LLB Semper Real Deutschland (A)
Fonds
96.41
96,41 €
+0,00 €
0,00%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,01%
Fondsgröße
103 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des LLB Semper Real Deutschland (A)
| 7 Tage | -0,01% | lfd. Jahr | -1,34% |
| 1 Monat | -0,04% | 1 Jahr | -1,25% |
| 3 Monate | -0,30% | 3 Jahre | -3,93% |
| 6 Monate | -1,16% | 5 Jahre | +2,50% |
Strategie des LLB Semper Real Deutschland (A)
Der Immobilienfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie mit dem Ziel, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Das Vermögen des Immobilienfonds wird direkt ausschließlich in Immobilien in Deutschland investiert. Liquide Mittel, müssen mindestens 10% und dürfen maximal 49% des Fondsvermögens betragen und umfasst das Bankguthaben.
Fondsmanagement:
LLB Immo KAG Team
Risiko
| Fondsvolumen | 103,00 Mio |
| Auflagedatum | 03.07.2017 |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,24% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,82 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -4,02 |
| 12-Monats-Hoch | 97,75 Euro |
| 12-Monats-Tief | 96,33 Euro |
| Tracking Error | 3,03 |
| Korrelation | -0,31 |
| Alpha | -0,24 |
| Beta | -0,35 |
| Information Ratio | -0,19 |
| Treynor Ratio | 20,30 |
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| LLB Semper Real Deutschland (VTA) | 113,87 € | 0,00% | |
| WERTGRUND MarktChancen (Wohnen) D | 101,17 € | 0,00% |
Ausschüttungen des Fonds
| 22.10.2025 | Ausschüttung | 1,20 € |
| 25.10.2024 | Ausschüttung | 0,25 € |
| 26.04.2024 | Ausschüttung | 0,39 € |
| 17.04.2023 | Ausschüttung | 3,95 € |
Stammdaten
| KVG | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | LLB Immo KAG Team |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 03.07.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |