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KBI Water Fund I EUR Dist

Fonds
WKN:  A2JHFR ISIN:  IE00BFWMNT83
17,16 €
-0,03 €
-0,17%
13.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
1,32 Mrd Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des KBI Water Fund I EUR Dist (WKN A2JHFR, ISIN IE00BFWMNT83)

Performance des KBI Water Fund I EUR Dist

7 Tage -1,46% lfd. Jahr +8,97%
1 Monat +1,34% 1 Jahr +5,65%
3 Monate +6,96% 3 Jahre +26,26%
6 Monate -0,55% 5 Jahre +29,96%

Strategie des KBI Water Fund I EUR Dist

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsmanagement: Frau Catherine Cahill

Risiko

Fondsvolumen 1.322,06 Mio
Auflagedatum 06.04.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 1,66%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,66
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,23
12-Monats-Hoch 17,50 Euro
12-Monats-Tief 15,45 Euro
Tracking Error 10,78
Korrelation 0,74
Alpha -0,34
Beta 0,66
Information Ratio -0,07
Treynor Ratio 4,07

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Ausschüttungen des Fonds

27.02.2026 Ausschüttung 0,091 €
29.08.2025 Ausschüttung 0,20 €
28.02.2025 Ausschüttung 0,13 €
30.08.2024 Ausschüttung 0,22 €

Stammdaten

KVG Amundi Ireland Limited
Fondsmanager Frau Catherine Cahill
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 06.04.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI ACWI
Geschäftsjahresende 31.08.