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KBI Water Fund I EUR Dist

Fonds
WKN:  A2JHFR ISIN:  IE00BFWMNT83
15,97 €
-0,342 €
-2,10%
02.10.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
1,28 Mrd Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des KBI Water Fund I EUR Dist (WKN A2JHFR, ISIN IE00BFWMNT83)

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Performance des KBI Water Fund I EUR Dist

7 Tage -0,51% lfd. Jahr +2,48%
1 Monat -5,43% 1 Jahr +0,62%
3 Monate -0,35% 3 Jahre +18,34%
6 Monate -1,05% 5 Jahre +22,39%

Strategie des KBI Water Fund I EUR Dist

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsmanagement: Frau Catherine Cahill

Risiko

Fondsvolumen 1.280,88 Mio
Auflagedatum 06.04.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 1,71%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,60
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,15
12-Monats-Hoch 17,31 Euro
12-Monats-Tief 15,28 Euro
Tracking Error 10,80
Korrelation 0,73
Alpha -0,47
Beta 0,67
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio 2,80

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Ausschüttungen des Fonds

31.08.2026 Ausschüttung 0,18 €
27.02.2026 Ausschüttung 0,091 €
29.08.2025 Ausschüttung 0,20 €
28.02.2025 Ausschüttung 0,13 €

Stammdaten

KVG Amundi Ireland Limited
Fondsmanager Frau Catherine Cahill
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 06.04.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI ACWI
Geschäftsjahresende 31.08.

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