| 7 Tage | +0,77% | lfd. Jahr | +8,38% |
| 1 Monat | -2,32% | 1 Jahr | +6,47% |
| 3 Monate | -3,75% | 3 Jahre | +31,31% |
| 6 Monate | +2,94% | 5 Jahre | +37,30% |
| Fondsvolumen | 393,00 Mio |
| Auflagedatum | 11.05.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| TER | 0,30% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,30% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,77% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 11,70 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,33 |
| 12-Monats-Hoch | 35,33 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 29,18 US-Dollar |
| Tracking Error | 16,46 |
| Korrelation | -0,08 |
| Alpha | 0,59 |
| Beta | -0,09 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | -31,90 |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Thes. | 14,874 € | +0,59% | |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Auss. | 12,19 € | +0,59% | |
| JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) | 34,265 € | +0,64% |
| 10.09.2026 | Ausschüttung | 0,33 $(0,28 €) |
| 11.06.2026 | Ausschüttung | 0,39 $(0,33 €) |
| 12.03.2026 | Ausschüttung | 0,31 $(0,27 €) |
| 11.12.2025 | Ausschüttung | 0,38 $(0,32 €) |
| KVG | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsmanager | Invesco Capital Management LLC |
| Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 11.05.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | S&P 500 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |