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DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) EUR

Fonds
WKN:  986071 ISIN:  LU0067059799
10,855 €
-0,091 €
-0,83%
24.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
72,1 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) EUR (WKN 986071, ISIN LU0067059799)
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Performance des DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) EUR

7 Tage -1,17% lfd. Jahr +25,93%
1 Monat -7,30% 1 Jahr +36,69%
3 Monate +0,14% 3 Jahre +40,46%
6 Monate +25,32% 5 Jahre +11,49%

Strategie des DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) EUR

Anlageziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.
Fondsmanagement: Frau Aliya Orazalina

Risiko

Fondsvolumen 72,11 Mio
Auflagedatum 04.05.1995
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 23:59
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 22,20
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,54
12-Monats-Hoch 12,33 Euro
12-Monats-Tief 7,82 Euro
Tracking Error 14,99
Korrelation 0,84
Alpha 0,05
Beta 0,94
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio -1,52

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Stammdaten

KVG DNB Asset Management S.A.
Fondsmanager Frau Aliya Orazalina
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 04.05.1995
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan Mid Cap Index Net
Geschäftsjahresende 31.12.