Bethmann Klassik Ertrag

Fonds
WKN:  DWS0P8 ISIN:  LU0328067912
11.485 €
-20,24 €
-0,18%
08.10.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
83,8 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Bethmann Klassik Ertrag (WKN DWS0P8, ISIN LU0328067912)

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Performance des Bethmann Klassik Ertrag

7 Tage +0,46% lfd. Jahr +1,70%
1 Monat +0,17% 1 Jahr +2,11%
3 Monate -0,75% 3 Jahre +17,19%
6 Monate +0,89% 5 Jahre +5,44%

Strategie des Bethmann Klassik Ertrag

Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Anleihen und bis zu 30% in Aktien investieren. Bis zu 100% können temporär in Bankguthaben investiert werden, wobei nicht mehr als 20 % des Nettofondsvermögens bei einem Kreditinstitut angelegt werden darf.
Fondsmanagement: Team der Bethmann Bank AG

Risiko

Fondsvolumen 83,75 Mio
Auflagedatum 07.11.2007
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Ausschüttungsrendite 1,78%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,32
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,13
12-Monats-Hoch 11.666,68 Euro
12-Monats-Tief 11.123,83 Euro
Tracking Error 1,56
Korrelation 0,97
Alpha 0,05
Beta 0,81
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 0,42

Ausschüttungen des Fonds

17.11.2025 Ausschüttung 205,00 €
16.12.2024 Ausschüttung 200,00 €
15.11.2023 Ausschüttung 195,00 €
15.11.2022 Ausschüttung 190,00 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager Team der Bethmann Bank AG
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Year Bond Index
Geschäftsjahresende 30.09.

Weitere Vorteile:

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