Belvoir Global Allocation II Universal

Fonds
WKN:  A0RA4N ISIN:  DE000A0RA4N9
179,50 €
+0,49 €
+0,27%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,90%
Fondsgröße
21,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Belvoir Global Allocation II Universal (WKN A0RA4N, ISIN DE000A0RA4N9)

Performance des Belvoir Global Allocation II Universal

7 Tage -0,43% lfd. Jahr +3,31%
1 Monat +0,26% 1 Jahr +0,86%
3 Monate +1,98% 3 Jahre +17,08%
6 Monate +7,23% 5 Jahre +10,04%

Strategie des Belvoir Global Allocation II Universal

Der Fonds strebt auf lange Sicht einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs an. Er investiert weltweit grundsätzlich zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann der Fonds auch mehrheitlich in Anleihen, Liquidität und anderen Anlageklassen investiert sein. Zur effizienten Verwaltung können zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere, Aktien- und Rentenindizes, Währungen und Exchange Traded Funds sowie Devisentermingeschäfte und Swaps eingesetzt werden.
Fondsmanagement: Herr Fabian Schenkel

Risiko

Fondsvolumen 21,62 Mio
Auflagedatum 20.11.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,86
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,12
12-Monats-Hoch 182,93 Euro
12-Monats-Tief 157,59 Euro
Tracking Error 3,76
Korrelation 0,93
Alpha -0,30
Beta 1,20
Information Ratio -0,07
Treynor Ratio -2,27

Ähnliche Fonds

UM Strategy Fund I 95,93 € -0,06%
PSM Growth UI 66,26 € -0,17%
UM Strategy Fund R 93,58 € -0,05%

Ausschüttungen des Fonds

02.01.2018 Ausschüttung 0,080 €
01.11.2017 Ausschüttung 0,56 €
01.11.2016 Ausschüttung 0,39 €
02.11.2015 Ausschüttung 0,19 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager Herr Fabian Schenkel
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 20.11.2008
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.10.