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Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entre. Swiss Small&Mid I CHF

Fonds
WKN:  A2ASDE ISIN:  LU1477743469
235,21 €
+0,97
+0,44%
235,21 € 25.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,38%
Fondsgröße
114 M Schweizer Franken
Währung
Schweizer Franken
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entre. Swiss Small&Mid I CHF (WKN A2ASDE, ISIN LU1477743469)

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Performance des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entre. Swiss Small&Mid I CHF

7 Tage -0,18% lfd. Jahr +6,10%
1 Monat -1,12% 1 Jahr +9,38%
3 Monate -1,61% 3 Jahre +29,85%
6 Monate +9,87% 5 Jahre -5,53%

Strategie des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entre. Swiss Small&Mid I CHF

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden.
Fondsmanagement: Frau Birgitte Olsen

Risiko

Fondsvolumen 113,80 Mio
Auflagedatum 30.11.2016
FWW FundStars
Fondswährung Schweizer Franken
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,38%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,38%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,00
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,52
12-Monats-Hoch 230,62 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 198,02 Schweizer Franken
Tracking Error 2,66
Korrelation 0,98
Alpha -0,10
Beta 0,94
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio 4,94

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Stammdaten

KVG Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager Frau Birgitte Olsen
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2016
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark SPI EXTRA
Geschäftsjahresende 30.06.