ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN P

Fonds
WKN:  A1XEEX ISIN:  LU1035659520
106,21 €
+0,089 €
+0,08%
08:05:20 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,61%
Fondsgröße
67,5 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN P (WKN A1XEEX, ISIN LU1035659520)

Performance des ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN P

7 Tage +0,51% lfd. Jahr -0,06%
1 Monat -0,69% 1 Jahr -0,06%
3 Monate -0,48% 3 Jahre +9,11%
6 Monate +0,74% 5 Jahre +29,84%

Strategie des ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN P

Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value-Analysen. Der Fonds kann überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und Pfandbriefe investieren.
Fondsmanagement: HRK LUNIS AG

Risiko

Fondsvolumen 67,47 Mio
Auflagedatum 05.05.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,61%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,61%
Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 16:30
Ausschüttungsrendite 2,29%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,96
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,91
12-Monats-Hoch 106,97 Euro
12-Monats-Tief 104,60 Euro
Tracking Error 1,63
Korrelation 0,80
Alpha -0,08
Beta 0,81
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio -0,97

Ausschüttungen des Fonds

24.04.2026 Ausschüttung 2,44 €
25.04.2025 Ausschüttung 1,88 €
24.04.2024 Ausschüttung 1,65 €
12.05.2023 Ausschüttung 1,75 €

Stammdaten

KVG AXXION S.A.
Fondsmanager HRK LUNIS AG
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.