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Aachener Grund-Fonds Nr. 1

Fonds
WKN:  980000 ISIN:  DE0009800003
80,74 €
+0,02 €
+0,02%
03.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
1,53 Mrd Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Aachener Grund-Fonds Nr. 1 (WKN 980000, ISIN DE0009800003)
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Performance des Aachener Grund-Fonds Nr. 1

7 Tage +0,10% lfd. Jahr +1,18%
1 Monat +0,21% 1 Jahr +2,55%
3 Monate +0,69% 3 Jahre +8,23%
6 Monate +1,04% 5 Jahre +12,73%

Strategie des Aachener Grund-Fonds Nr. 1

Das Fondsmanagement investiert in Immobilien, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegen. Als Anlageziel werden die nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Grundbesitzes angestrebt.
Fondsmanagement: Aachener Grundvermögen KVGmbH

Risiko

Fondsvolumen 1.533,36 Mio
Auflagedatum 30.05.1974
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

TER 0,50%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Ausschüttungsrendite 1,98%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,57
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,13
12-Monats-Hoch 80,73 Euro
12-Monats-Tief 78,71 Euro
Tracking Error 3,11
Korrelation 0,20
Alpha 0,20
Beta 0,04
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 13,40

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Ausschüttungen des Fonds

03.11.2025 Ausschüttung 1,60 €
04.11.2024 Ausschüttung 1,50 €
02.11.2023 Ausschüttung 1,50 €
02.11.2022 Ausschüttung 1,00 €

Stammdaten

KVG Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsmanager Aachener Grundvermögen KVGmbH
Verwahrstelle DZ BANK AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 30.05.1974
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.