Top-News
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D
ETF
172.05
172,11 €
+0,06 €
+0,03%
04.12.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,09%
Fondsgröße
557 M €
Tracking Error
0,52%
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D
| 7 Tage | -0,54% | lfd. Jahr | +0,74% |
| 1 Monat | -0,57% | 1 Jahr | -1,10% |
| 3 Monate | +0,63% | 3 Jahre | +3,45% |
| 6 Monate | -0,11% | 5 Jahre | -13,86% |
Strategie des Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Bei dieser Anteilsklasse wird beabsichtigt Ausschüttungen in Höhe von etwa 4% des Nettoinventarwertes je Anteil zum Referenztag vorzunehmen.
Fondsmanagement:
DWS Investments UK Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 556,97 Mio |
| Auflagedatum | 24.08.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,09% |
| Verwaltungsgebühr | 0,01% |
| Orderannahmesschluss | 14:30 GMT |
| Ausschüttungsrendite | 2,20% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,22 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,75 |
| 12-Monats-Hoch | 174,29 Euro |
| 12-Monats-Tief | 166,70 Euro |
| Tracking Error | 0,52 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | -1,93 |
Ähnliche ETFs
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 222,76 € | -0,16% | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hdg | 60,086 € | +0,64% | |
| Xtrackers II Euroz. Governm. Bd ESG Tilted UCITS ETF 1D EUR | 41,143 € | -0,18% |
Ausschüttungen des ETF
| 20.08.2025 | Ausschüttung | 1,91 € |
| 19.02.2025 | Ausschüttung | 1,88 € |
| 21.08.2024 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 21.02.2024 | Ausschüttung | 1,73 € |
Stammdaten
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | DWS Investments UK Limited |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.08.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |