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Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF

ETF
WKN:  A0M2EN ISIN:  IE00B23LNQ02 US-Symbol:  IVDYF
35,725 €
-0,215 €
-0,60%
09.09.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Aktienfonds All Cap
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
234 M US-Dollar
Tracking Error
4,87%
Währung
US-Dollar
Nachhaltigkeits-Score
52 %
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF (WKN A0M2EN, ISIN IE00B23LNQ02)

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Performance des Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF

7 Tage +0,41% lfd. Jahr +21,03%
1 Monat +0,59% 1 Jahr +30,77%
3 Monate +6,37% 3 Jahre +70,16%
6 Monate +16,50% 5 Jahre +91,47%

Strategie des Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF

Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des RAFI Fundamental Global Index entsprechen. Der Index bildet die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit auf Grundlage ihrer Fundamentalwerte ab.
Fondsmanagement: Invesco Global Asset Management Limited

Risiko

Fondsvolumen 233,68 Mio
Auflagedatum 03.12.2007
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,64%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,29
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,73
12-Monats-Hoch 36,23 US-Dollar
12-Monats-Tief 27,37 US-Dollar
Tracking Error 4,87
Korrelation 0,90
Alpha 1,20
Beta 0,80
Information Ratio 0,19
Treynor Ratio 35,82

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Ausschüttungen des ETF

11.06.2026 Ausschüttung 0,27 $(0,23 €)
12.03.2026 Ausschüttung 0,11 $(0,099 €)
11.12.2025 Ausschüttung 0,15 $(0,13 €)
11.09.2025 Ausschüttung 0,16 $(0,14 €)

Stammdaten

KVG Invesco Global Asset Management DAC
Fondsmanager Invesco Global Asset Management Limited
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 03.12.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE RAFI All-World 3000 Index NTR
Geschäftsjahresende 30.09.