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Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF

ETF
WKN:  A0M2EN ISIN:  IE00B23LNQ02 US-Symbol:  IVDYF
34,50 €
+0,01 €
+0,03%
29.05.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,39%
Fondsgröße
68,4 M $
Tracking Error
4,58%
Währung
USD
Nachhaltigkeits-Score
52 %
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF (WKN A0M2EN, ISIN IE00B23LNQ02)

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Performance des Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF

7 Tage +0,60% lfd. Jahr +15,64%
1 Monat +6,21% 1 Jahr +32,64%
3 Monate +7,02% 3 Jahre +69,31%
6 Monate +17,49% 5 Jahre +89,26%

Strategie des Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF

Der Fonds bildet den FTSE RAFI All-World 3000 Index ab. Der Index besteht aus Aktien der 3000 größten Unternehmen aus Industrieländern und Schwellenmärkten weltweit, die selbst Bestandteil des FTSE Global All Cap Index sind. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in der jeweiligen Gewichtung halten.
Fondsmanagement: Invesco Global Asset Management Limited

Risiko

Fondsvolumen 62,87 Mio
Auflagedatum 03.12.2007
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,79%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,58
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,88
12-Monats-Hoch 34,83 US-Dollar
12-Monats-Tief 25,83 US-Dollar
Tracking Error 4,58
Korrelation 0,91
Alpha 0,49
Beta 0,83
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 6,22

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Ausschüttungen des ETF

12.03.2026 Ausschüttung 0,11 $(0,099 €)
11.12.2025 Ausschüttung 0,15 $(0,13 €)
11.09.2025 Ausschüttung 0,16 $(0,14 €)
12.06.2025 Ausschüttung 0,29 $(0,25 €)

Stammdaten

KVG Invesco Global Asset Management DAC
Fondsmanager Invesco Global Asset Management Limited
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 03.12.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE RAFI All-World 3000 Index NTR
Geschäftsjahresende 30.09.