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Meldung des Tages: US-Lizenz erteilt – Jetzt darf dieser Small-Cap US-Kunden an die Crypto.com-Börse führen

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

ETF
WKN:  DBX0A2 ISIN:  LU0335044896
126,72 €
+0,066 €
+0,05%
27.08.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Geldmarktfonds allgemein
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
1,20 Mrd Euro
Tracking Error
0,45%
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (WKN DBX0A2, ISIN LU0335044896)

Performance des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

7 Tage -0,02% lfd. Jahr +1,29%
1 Monat +0,14% 1 Jahr +1,94%
3 Monate +0,47% 3 Jahre +8,72%
6 Monate +0,96% 5 Jahre +10,56%

Strategie des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Fondsmanagement: DWS Investments UK Limited

Risiko

Fondsvolumen 1.204,49 Mio
Auflagedatum 12.03.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des ETF

TER 0,10%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,10%
Verwaltungsgebühr 0,02%
Orderannahmesschluss 16:00 GMT
Ausschüttungsrendite 1,85%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,33
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,78
12-Monats-Hoch 126,73 Euro
12-Monats-Tief 124,20 Euro
Tracking Error 0,45
Korrelation -0,34
Alpha 0,17
Beta -0,03
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio -0,58

Ausschüttungen des ETF

19.08.2026 Ausschüttung 0,61 €
20.05.2026 Ausschüttung 0,58 €
18.02.2026 Ausschüttung 0,58 €
19.11.2025 Ausschüttung 0,58 €

Stammdaten

KVG DWS Investment S.A.
Fondsmanager DWS Investments UK Limited
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.03.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index
Geschäftsjahresende 31.12.