Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

ETF
WKN:  DBX0A2 ISIN:  LU0335044896
126,64
+0,0048 €
0,00%
17:02:11 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Indexbildung
Swap-basiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
327 M €
Tracking Error
0,39%
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

7 Tage +0,06% lfd. Jahr +0,65%
1 Monat +0,30% 1 Jahr +3,61%
3 Monate +0,97% 3 Jahre +3,45%
6 Monate +1,97% 5 Jahre +2,33%

Strategie des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Fondsmanagement: DWS Investments UK Limited

Risiko

Fondsvolumen 326,56 Mio
Auflagedatum 12.03.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des ETF

TER 0,10%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,10%
Verwaltungsgebühr 0,02%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 3,18%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,20
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,77
12-Monats-Hoch 126,62 Euro
12-Monats-Tief 122,19 Euro
Tracking Error 0,39
Korrelation 0,68
Alpha 0,21
Beta 0,26
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio 0,53

Ausschüttungen des ETF

21.02.2024 Ausschüttung 1,20 €
15.11.2023 Ausschüttung 1,12 €
23.08.2023 Ausschüttung 1,70 €
08.02.2023 Ausschüttung 0,80 €

Stammdaten

KVG DWS Investment S.A.
Fondsmanager DWS Investments UK Limited
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.03.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Geschäftsjahresende 31.12.