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Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist
ETF
102.9609
103,00 €
+0,0391 €
+0,04%
20:53:47 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
9,00 Mrd €
Tracking Error
0,32%
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist
| 7 Tage | +0,00% | lfd. Jahr | +2,42% |
| 1 Monat | +0,17% | 1 Jahr | +2,65% |
| 3 Monate | +0,56% | 3 Jahre | +10,16% |
| 6 Monate | +1,14% | 5 Jahre | +9,63% |
Strategie des Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des aufgezinsten Euro Short-Term Rate (EURSTR) abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Benchmark-Index zu minimieren. Der Euro Short-Term Rate (EURSTR) spiegelt die Kosten für unbesicherte Euro-Tagesgeldkredite von Banken mit Sitz im Euro-Währungsgebiet wider.
Fondsmanagement:
Amundi Asset Management
Risiko
| Fondsvolumen | 9.000,78 Mio |
| Auflagedatum | 17.09.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,84% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,50 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,20 |
| 12-Monats-Hoch | 102,99 Euro |
| 12-Monats-Tief | 100,16 Euro |
| Tracking Error | 0,32 |
| Korrelation | 0,56 |
| Alpha | 0,25 |
| Beta | 0,20 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 2,58 |
Ausschüttungen des Fonds
| 10.12.2024 | Ausschüttung | 3,95 € |
| 12.12.2023 | Ausschüttung | 2,51 € |
Stammdaten
| KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Amundi Asset Management |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.09.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | SONIA Sterling OverNight Index Average |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |