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Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist
ETF
WKN: A2P4PH ISIN: IE00BKPTXQ89
14.32
14,494 €
+0,174 €
+1,22%
04.12.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Swap-basiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,49%
Fondsgröße
80,5 M $
Tracking Error
13,20%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist
| 7 Tage | +0,89% | lfd. Jahr | -5,15% |
| 1 Monat | +5,67% | 1 Jahr | -8,36% |
| 3 Monate | +1,77% | 3 Jahre | +36,78% |
| 6 Monate | -1,44% | 5 Jahre | +135,25% |
Strategie des Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist
Der passiv gemanagte börsengehandelte Fonds (ETF) ist bestrebt, die Preis- und Renditeentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen des Alerian Midstream Energy Dividend Index nachzubilden. Der Index ist ein nach Fundamentaldaten gewichteter Index, der auf dem liquiden, Dividenden ausschüttenden Teil des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarkts basiert. Die im Index gelisteten Unternehmen gehören den Sektoren Öl und Gas sowie Lagerung und Transport an.
Fondsmanagement:
Vident Investment Advisory LLC
Risiko
| Fondsvolumen | 74,46 Mio |
| Auflagedatum | 27.07.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 17:30 |
| Ausschüttungsrendite | 3,16% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 22,05 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,47 |
| 12-Monats-Hoch | 16,82 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 12,98 US-Dollar |
| Tracking Error | 13,20 |
| Korrelation | 0,65 |
| Alpha | 1,28 |
| Beta | 1,20 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 21,23 |
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Ausschüttungen des ETF
| 11.09.2025 | Ausschüttung | 0,14 $(0,12 €) |
| 12.06.2025 | Ausschüttung | 0,16 $(0,14 €) |
| 13.03.2025 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
| 12.12.2024 | Ausschüttung | 0,080 $(0,077 €) |
Stammdaten
| KVG | HANetf Management Limited |
| Fondsmanager | Vident Investment Advisory LLC |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 27.07.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Alerian Midstream Energy Dividend Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |