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BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A3 EUR

Fonds
WKN:  120629 ISIN:  LU0172403825
11,65 €
+0,01 €
+0,09%
22.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
2,00 Mrd Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A3 EUR (WKN 120629, ISIN LU0172403825)

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Performance des BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A3 EUR

7 Tage +0,09% lfd. Jahr -0,81%
1 Monat -0,89% 1 Jahr -0,33%
3 Monate -1,06% 3 Jahre +8,33%
6 Monate +0,27% 5 Jahre +3,30%

Strategie des BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A3 EUR

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Mindestens 80% des Gesamtvermögens verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status, mindestens 70% werden in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Georgie Merson

Risiko

Fondsvolumen 2.000,56 Mio
Auflagedatum 24.07.2007
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,34%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,88
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,58
12-Monats-Hoch 11,82 Euro
12-Monats-Tief 11,59 Euro
Tracking Error 0,88
Korrelation 1,00
Alpha -0,13
Beta 1,65
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio -0,79

Ausschüttungen des Fonds

31.08.2026 Ausschüttung 0,026 €
31.07.2026 Ausschüttung 0,024 €
30.06.2026 Ausschüttung 0,024 €
29.05.2026 Ausschüttung 0,021 €

Stammdaten

KVG BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Georgie Merson
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.07.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Index
Geschäftsjahresende 31.08.