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Meldung des Tages: Lithium ist zurück — und diesmal führen Institutionen den Markt an
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A3 EUR
Fonds
11.96
11,95 €
-0,01 €
-0,08%
23.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,87%
Fondsgröße
1,96 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
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Performance 1 J
+32,00%
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Performance 1 J
-9,36%
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Performance 3 M
-2,83%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A3 EUR
| 7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +0,25% |
| 1 Monat | +0,45% | 1 Jahr | +3,63% |
| 3 Monate | +0,38% | 3 Jahre | +10,41% |
| 6 Monate | +1,09% | 5 Jahre | +3,64% |
Strategie des BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A3 EUR
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration beträgt höchstens drei Jahre.
Fondsmanagement:
Herr Georgie Merson
Risiko
| Fondsvolumen | 1.964,70 Mio |
| Auflagedatum | 24.07.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,21% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,07 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,50 |
| 12-Monats-Hoch | 11,95 Euro |
| 12-Monats-Tief | 11,52 Euro |
| Tracking Error | 0,61 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,21 |
| Beta | 1,51 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | 0,39 |
Ausschüttungen des Fonds
| 31.12.2025 | Ausschüttung | 0,023 € |
| 28.11.2025 | Ausschüttung | 0,021 € |
| 31.10.2025 | Ausschüttung | 0,021 € |
| 30.09.2025 | Ausschüttung | 0,023 € |
Stammdaten
| KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Georgie Merson |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.07.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Index |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |