Invesco Value Municipal Income Trust Fonds
Marktkapitalisierung
434,18 Mio. $
434,18 Mio. $
Streubesitz
-
KGV
27,15
Dividende
0,84 $
Dividendenrendite
6,84%
Index-Zuordnung
-
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Februar) | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2010/2011 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | 41 $ | 44 $ | 44 $ | 44 $ | 43 $ | 44 $ | 29 $ | 43 $ | 10 $ | 40 $ | 149 $ | 39 $ | 38 $ | 31 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 21 $ | 22 $ | 21 $ | - | 39 $ | -20 $ | 89 $ | 40 $ | 37 $ | 36 $ | 29 $ | 91 $ | 10 $ | -8 $ | -48 $ | 39 $ | 38 $ | 31 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - | 10 $ | 61 $ | 47 $ | 0 $ | 45 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 $ | 2 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 21 $ | 20 $ | 20 $ | - | 39 $ | -17 $ | 92 $ | 47 $ | -0 $ | 29 $ | 29 $ | 102 $ | 4 $ | -4 $ | -88 $ | 46 $ | 21 $ | 19 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - | 9 $ | -64 $ | 45 $ | 3 $ | -43 $ | 0 $ | -26 $ | 48 $ | -43 $ | -48 $ | -138 $ | 39 $ | - | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 29 $ | 11 $ | -33 $ | - | 39 $ | -17 $ | 92 $ | 47 $ | -0 $ | 29 $ | 29 $ | 102 $ | 4 $ | -4 $ | -88 $ | 46 $ | 21 $ | 19 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Februar) | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2010/2011 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - | - | 13 $ | 11 $ | 12 $ | 12 $ | 12 $ | 13 $ | 12 $ | 12 $ | 15 $ | 14 $ | 15 $ | 27 $ | 8 $ | 8 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | 1.114 $ | 1.057 $ | 1.181 $ | 1.191 $ | 1.166 $ | 1.212 $ | 836 $ | 886 $ | 860 $ | 851 $ | 797 $ | 1.061 $ | 901 $ | 899 $ |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 509 $ | 509 $ | 430 $ | - | 1.127 $ | 1.069 $ | 1.193 $ | 1.204 $ | 1.177 $ | 1.225 $ | 1.212 $ | 1.300 $ | 1.242 $ | 1.208 $ | 980 $ | 956 $ | 910 $ | 908 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Februar) | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2010/2011 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | 5 $ | 3 $ | 5 $ | 9 $ | 5 $ | 0 $ | 4 $ | 7 $ | 2 $ | 11 $ | 14 $ | 10 $ | 2 $ | 1 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | 333 $ | 336 $ | 408 $ | 408 $ | 423 $ | 247 $ | 469 $ | 485 $ | 462 $ | 458 $ | 348 $ | 309 $ | 288 $ | 311 $ |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 15 $ | 34 $ | 57 $ | - | 338 $ | 339 $ | 414 $ | 417 $ | 428 $ | 481 $ | 474 $ | 493 $ | 464 $ | 470 $ | 362 $ | 318 $ | 289 $ | 312 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 494 $ | 475 $ | 373 $ | - | 789 $ | 730 $ | 779 $ | 787 $ | 749 $ | 743 $ | 738 $ | 807 $ | 778 $ | 738 $ | 618 $ | 639 $ | 620 $ | 596 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 509 $ | 509 $ | 430 $ | - | 1.127 $ | 1.069 $ | 1.193 $ | 1.204 $ | 1.177 $ | 1.225 $ | 1.212 $ | 1.300 $ | 1.242 $ | 1.208 $ | 980 $ | 956 $ | 910 $ | 908 $ |
Quelle: Leeway