Invesco Value Municipal Income Trust Fonds
Marktkapitalisierung
503,95 Mio. $
503,95 Mio. $
Streubesitz
82,46%
KGV
27,15
Dividende
0,84 $
Dividendenrendite
6,84%
Index-Zuordnung
-
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Februar) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 $ | -64 $ | 45 $ | 54 $ | -38 $ | 22 $ | -15 $ | 48 $ | -31 $ | -48 $ | -88 $ | 21 $ | 21 $ | 31 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 $ | -58 $ | 18 $ | -12 $ | 12 $ | 8 $ | 11 $ | 118 $ | -21 $ | 7 $ | -81 $ | -6 $ | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 $ | 26 $ | -7 $ | 12 $ | -37 $ | -20 $ | -6 $ | 67 $ | -12 $ | -31 $ | -23 $ | -2 $ | 24 $ | -25 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 $ | 26 $ | 5 $ | 12 $ | -37 $ | -45 $ | 14 $ | 35 $ | -1 $ | -31 $ | -7 $ | 10 $ | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 $ | 18 $ | -22 $ | 12 $ | 12 $ | -27 $ | 9 $ | 35 $ | 35 $ | -50 $ | -16 $ | 10 $ | 10 $ | 56 $ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 $ | 22 $ | 21 $ | - | - | - | 39 $ | -20 $ | 89 $ | 40 $ | 37 $ | 36 $ | 43 $ | 43 $ | 41 $ | 40 $ | 39 $ | 39 $ | 38 $ | 31 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 $ | -47 $ | 29 $ | -1 $ | 23 $ | 19 $ | 16 $ | 16 $ | -10 $ | 17 $ | -71 $ | 4 $ | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 $ | 22 $ | 21 $ | - | - | - | 16 $ | 37 $ | 15 $ | 23 $ | -26 $ | 11 $ | 5 $ | 78 $ | 9 $ | -21 $ | -3 $ | 8 $ | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 $ | 37 $ | 15 $ | 23 $ | -26 $ | 18 $ | 16 $ | 0 $ | 9 $ | -21 $ | 3 $ | 19 $ | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 $ | 29 $ | -1 $ | 23 $ | 23 $ | -4 $ | 30 $ | 0 $ | 0 $ | -41 $ | 4 $ | 19 $ | 19 $ | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - | - | - | 10 $ | 61 $ | 47 $ | 0 $ | 45 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 $ | 2 $ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 $ | 20 $ | 20 $ | - | - | - | 39 $ | -17 $ | 92 $ | 47 $ | -0 $ | 29 $ | 29 $ | 102 $ | 4 $ | -4 $ | -88 $ | 46 $ | 21 $ | 19 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 $ | -46 $ | 30 $ | -0 $ | 24 $ | 21 $ | 14 $ | 67 $ | -8 $ | 18 $ | -81 $ | 4 $ | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 $ | 20 $ | 20 $ | - | - | - | 17 $ | -93 $ | 60 $ | -0 $ | 49 $ | 42 $ | 14 $ | 67 $ | -16 $ | 35 $ | -81 $ | 8 $ | 16 $ | -32 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 $ | 38 $ | 16 $ | 47 $ | -25 $ | -13 $ | 15 $ | 0 $ | 10 $ | -20 $ | -7 $ | 39 $ | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 $ | 76 $ | 32 $ | 47 $ | 47 $ | -13 $ | 15 $ | 0 $ | 0 $ | -39 $ | -7 $ | 39 $ | 39 $ | 51 $ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 $ | 10 $ | 53 $ | - | - | - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 $ | 11 $ | -33 $ | - | - | - | 39 $ | -17 $ | 92 $ | 47 $ | -0 $ | 29 $ | 29 $ | 102 $ | 4 $ | -4 $ | -88 $ | 46 $ | 21 $ | 19 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 $ | -46 $ | 30 $ | -0 $ | 24 $ | 21 $ | 14 $ | 67 $ | -8 $ | 18 $ | -41 $ | 4 $ | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 $ | 11 $ | -33 $ | - | - | - | 17 $ | -93 $ | 60 $ | -0 $ | 49 $ | 42 $ | 14 $ | 67 $ | -16 $ | 35 $ | -3 $ | 8 $ | 16 $ | -32 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 $ | 38 $ | 16 $ | 47 $ | -25 $ | -13 $ | 15 $ | 35 $ | 10 $ | -20 $ | -3 $ | 39 $ | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 $ | 76 $ | 32 $ | 47 $ | 47 $ | -13 $ | 15 $ | 35 $ | 35 $ | -41 $ | -7 $ | 39 $ | 39 $ | 51 $ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Februar) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 $ | 11 $ | 12 $ | 12 $ | 12 $ | 13 $ | 12 $ | 12 $ | 15 $ | 14 $ | 15 $ | 27 $ | 8 $ | 8 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 $ | 19 $ | 22 $ | 12 $ | 15 $ | 12 $ | 21 $ | 11 $ | 12 $ | 17 $ | 12 $ | 33 $ | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 $ | 19 $ | 22 $ | 12 $ | 15 $ | 12 $ | 21 $ | 11 $ | 12 $ | 17 $ | 12 $ | 33 $ | 8 $ | 57 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 $ | 11 $ | 12 $ | 12 $ | 12 $ | 13 $ | 12 $ | 12 $ | 15 $ | 14 $ | 15 $ | 8 $ | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 $ | 11 $ | 12 $ | 12 $ | 12 $ | 13 $ | 12 $ | 12 $ | 12 $ | 14 $ | 15 $ | 8 $ | 8 $ | 8 $ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.114 $ | 1.057 $ | 1.181 $ | 1.191 $ | 1.166 $ | 1.212 $ | 836 $ | 886 $ | 860 $ | 851 $ | 797 $ | 1.061 $ | 901 $ | 899 $ | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 509 $ | 509 $ | 430 $ | - | - | - | 1.127 $ | 1.069 $ | 1.193 $ | 1.204 $ | 1.177 $ | 1.225 $ | 1.212 $ | 1.300 $ | 1.242 $ | 1.208 $ | 980 $ | 956 $ | 910 $ | 908 $ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Februar) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 $ | 3 $ | 5 $ | 9 $ | 5 $ | 0 $ | 4 $ | 7 $ | 2 $ | 11 $ | 14 $ | 10 $ | 2 $ | 1 $ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 $ | 336 $ | 408 $ | 408 $ | 423 $ | 247 $ | 469 $ | 485 $ | 462 $ | 458 $ | 348 $ | 309 $ | 288 $ | 311 $ | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 $ | 34 $ | 57 $ | - | - | - | 338 $ | 339 $ | 414 $ | 417 $ | 428 $ | 481 $ | 474 $ | 493 $ | 464 $ | 470 $ | 362 $ | 318 $ | 289 $ | 312 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 $ | 357 $ | 359 $ | 417 $ | 428 $ | 480 $ | 499 $ | 463 $ | 471 $ | 485 $ | 418 $ | 354 $ | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 $ | 34 $ | 57 $ | - | - | - | 160 $ | 357 $ | 359 $ | 417 $ | 428 $ | 480 $ | 499 $ | 463 $ | 471 $ | 485 $ | 418 $ | 354 $ | 310 $ | 356 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338 $ | 339 $ | 414 $ | 417 $ | 428 $ | 481 $ | 474 $ | 493 $ | 464 $ | 470 $ | 362 $ | 318 $ | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 $ | 339 $ | 414 $ | 417 $ | 417 $ | 481 $ | 474 $ | 493 $ | 493 $ | 470 $ | 362 $ | 318 $ | 318 $ | 312 $ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 $ | 0 $ | - | 0 $ | - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 $ | 373 $ | - | - | - | 789 $ | 730 $ | 779 $ | 787 $ | 749 $ | 743 $ | 738 $ | 807 $ | 778 $ | 738 $ | 618 $ | 639 $ | 620 $ | 596 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 $ | 675 $ | 768 $ | 759 $ | 816 $ | 774 $ | 740 $ | 788 $ | 775 $ | 795 $ | 639 $ | 613 $ | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 494 $ | 475 $ | 373 $ | - | - | - | 344 $ | 675 $ | 768 $ | 759 $ | 816 $ | 774 $ | 740 $ | 788 $ | 775 $ | 795 $ | 639 $ | 613 $ | 637 $ | 567 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 789 $ | 730 $ | 779 $ | 787 $ | 749 $ | 743 $ | 738 $ | 807 $ | 778 $ | 738 $ | 618 $ | 639 $ | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 $ | 730 $ | 779 $ | 787 $ | 787 $ | 743 $ | 738 $ | 807 $ | 807 $ | 738 $ | 618 $ | 639 $ | 639 $ | 596 $ | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 509 $ | 509 $ | 430 $ | - | - | - | 1.127 $ | 1.069 $ | 1.193 $ | 1.204 $ | 1.177 $ | 1.225 $ | 1.212 $ | 1.300 $ | 1.242 $ | 1.208 $ | 980 $ | 956 $ | 910 $ | 908 $ | - |
Quelle: Leeway