Invesco Value Municipal Income Trust Fonds
Fundamentale Kennzahlen Invesco Value Municipal Income Trust
Gewinn
| Fiskaljahr (Ende: Februar) | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
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Nettogewinn in Mio.
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Nettogewinn in Mio.
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29 $ | 11 $ | -33 $ | - | - | - | 39 $ | -17 $ | 92 $ | 47 $ | -0 $ | 29 $ | 29 $ | 102 $ | 4 $ | -4 $ | -88 $ | 46 $ | 21 $ | - |
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Gewinn je Aktie
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Gewinn je Aktie
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- | - | - | - | - | - | 0,83 $ | -0,35 $ | 1,95 $ | 1,00 $ | -0,01 $ | 0,62 $ | 0,61 $ | 2,17 $ | 0,09 $ | -0,08 $ | -1,87 $ | 0,98 $ | 0,46 $ | - |
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KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
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KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
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- | - | - | - | - | - | 19,31 | -40,94 | 8,23 | 17,04 | -1.475 | 23,37 | 23,52 | 7,13 | 172,78 | -189 | -6,51 | 12,01 | 27,15 | - |
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Gewinnwachstum
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Gewinnwachstum
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- | - | - | - | - | - | - | -142,17% | -657,14% | -48,72% | -101% | -6.300% | -1,61% | 255,74% | -95,85% | -188,89% | 2.237,5% | -152,41% | -53,06% | - |
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Gewinnrendite
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Gewinnrendite
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- | - | - | - | - | - | 0,05% | -0,02% | 0,12% | 0,06% | -0% | 0,04% | 0,04% | 0,14% | 0,01% | -0,01% | -0,15% | 0,08% | 0,04% | - |
Dividende
| Fiskaljahr (Ende: Februar) | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Dividende je Aktie
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Dividende je Aktie
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0,75 $ | 0,77 $ | 0,80 $ | 0,77 $ | 0,88 $ | 0,89 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,84 $ | 0,79 $ | 0,74 $ | 0,73 $ | 0,71 $ | 0,71 $ | 0,77 $ | 0,68 $ | 0,55 $ | 0,84 $ | 0,92 $ |
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Dividendenrendite
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Dividendenrendite
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5,15% | 5,49% | 7,06% | 5,75% | 6,16% | 5,96% | 5,35% | 6,26% | 5,85% | 5,36% | 4,81% | 5% | 5,17% | 4,63% | 4,77% | 4,71% | 5,29% | 4,74% | 6,84% | 7,59% |
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Dividendenausschüttung in Mio.
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Dividendenausschüttung in Mio.
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18 $ | 16 $ | 15 $ | - | - | - | 27 $ | 42 $ | 42 $ | 39 $ | 37 $ | 35 $ | 34 $ | 32 $ | 34 $ | 36 $ | 31 $ | 25 $ | 25 $ | - |
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Ausschüttungsquote
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Ausschüttungsquote
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- | - | - | - | - | - | 1,08% | - | 0,46% | 0,84% | - | 1,2% | 1,19% | 0,32% | 7,93% | - | - | 0,56% | 1,83% | - |
Cashflow
| Fiskaljahr (Ende: Februar) | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Cashflow je Aktie
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Cashflow je Aktie
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- | - | - | - | - | - | 0,47 $ | 0,94 $ | -0,75 $ | 0,82 $ | 0,50 $ | -0,40 $ | 0,91 $ | 0,43 $ | 1,27 $ | 0,75 $ | 2,99 $ | 1,40 $ | 1,34 $ | - |
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KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)
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KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)
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- | - | - | - | - | - | 34,11 | 15,24 | -21,39 | 20,78 | 29,5 | -36,23 | 15,77 | 35,98 | 12,24 | 20,16 | 4,07 | 8,41 | 9,32 | - |
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Operativer Cashflow in Mio.
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Operativer Cashflow in Mio.
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24 $ | 5 $ | 42 $ | - | - | - | 22 $ | 44 $ | -35 $ | 39 $ | 24 $ | -19 $ | 43 $ | 20 $ | 60 $ | 35 $ | 141 $ | 66 $ | 63 $ | - |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in Mio.
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in Mio.
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-28 $ | -24 $ | -42 $ | - | - | - | -22 $ | -44 $ | 35 $ | -39 $ | -24 $ | 19 $ | -43 $ | -20 $ | -57 $ | -39 $ | -141 $ | -66 $ | -63 $ | - |
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Cashflow aus Investitionen in Mio.
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Cashflow aus Investitionen in Mio.
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- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 $ | 17 $ | -21 $ | 28 $ | 15 $ | 141 $ | 42 $ | - | - |
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Free Cashflow in Mio.
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Free Cashflow in Mio.
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- | - | - | - | - | - | 22 $ | 44 $ | -35 $ | 39 $ | 24 $ | -19 $ | 43 $ | 20 $ | 60 $ | 35 $ | 141 $ | 66 $ | 63 $ | - |
Sales
| Fiskaljahr (Ende: Februar) | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Umsatz in Mio.
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Umsatz in Mio.
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32 $ | 24 $ | 26 $ | - | - | - | 31 $ | 47 $ | 48 $ | 50 $ | 50 $ | 30 $ | 29 $ | 103 $ | 5 $ | -4 $ | -87 $ | 45 $ | 44 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | 5 $ | 12 $ | 12 $ | 13 $ | 13 $ | 13 $ | 26 $ | 25 $ | 12 $ | 12 $ | 1 $ | 11 $ | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 32 $ | 24 $ | 26 $ | - | - | - | 11 $ | 24 $ | 24 $ | 25 $ | 25 $ | 26 $ | 26 $ | 25 $ | 25 $ | 24 $ | 23 $ | 20 $ | 21 $ | 16 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | 10 $ | 12 $ | 12 $ | 25 $ | 12 $ | 26 $ | 25 $ | 26 $ | 12 $ | 12 $ | 11 $ | 22 $ | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 5 $ | 24 $ | 24 $ | 25 $ | 25 $ | 26 $ | 25 $ | 26 $ | 26 $ | 23 $ | 23 $ | 22 $ | 22 $ | - |
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Bruttoertrag vom Umsatz in Mio.
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Bruttoertrag vom Umsatz in Mio.
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30 $ | 23 $ | 24 $ | - | - | - | 31 $ | 47 $ | 48 $ | 40 $ | 37 $ | 14 $ | 11 $ | 84 $ | 48 $ | -15 $ | 46 $ | 45 $ | 44 $ | - |
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Umsatz je Aktie
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Umsatz je Aktie
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- | - | - | - | - | - | 0,66 $ | 1,01 $ | 1,01 $ | 1,07 $ | 1,06 $ | 0,63 $ | 0,62 $ | 2,18 $ | 0,10 $ | - | - | 0,95 $ | 0,94 $ | - |
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KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
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KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
|
- | - | - | - | - | - | 24,29 | 14,19 | 15,88 | 15,93 | 13,92 | 23 | 23,15 | 7,1 | 155,5 | - | - | 12,39 | 13,29 | - |
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Umsatzwachstum
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Umsatzwachstum
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- | -23,55% | 5,77% | - | - | - | - | 53,76% | 0,09% | 5,58% | -0,3% | -40,89% | -0,97% | 250,51% | -95,3% | -174,57% | 2.331,57% | -150,98% | -0,99% | - |
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Umsatzquote
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Umsatzquote
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- | - | - | - | - | - | 4,12% | 7,05% | 6,3% | 6,28% | 7,19% | 4,35% | 4,32% | 14,09% | 0,64% | - | - | 8,07% | 7,53% | - |
Buchwert
| Fiskaljahr (Ende: Februar) | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Buchwert je Aktie
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Buchwert je Aktie
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- | - | - | - | - | - | 16,77 $ | 15,51 $ | 16,57 $ | 16,72 $ | 15,93 $ | 15,80 $ | 15,68 $ | 17,15 $ | 16,52 $ | 15,68 $ | 13,13 $ | 13,57 $ | 13,18 $ | - |
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KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)
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KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)
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- | - | - | - | - | - | 0,96 | 0,92 | 0,97 | 1,02 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,9 | 0,94 | 0,96 | 0,93 | 0,87 | 0,95 | - |
Bilanz
| Fiskaljahr (Ende: Februar) | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Bilanzsumme in Mio.
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Bilanzsumme in Mio.
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509 $ | 509 $ | 430 $ | - | - | - | 1.127 $ | 1.069 $ | 1.193 $ | 1.204 $ | 1.177 $ | 1.225 $ | 1.212 $ | 1.300 $ | 1.242 $ | 1.208 $ | 980 $ | 956 $ | 910 $ | - |
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Eigenkapitalquote
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Eigenkapitalquote
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97,04% | 93,32% | 86,8% | - | - | - | 70% | 68,28% | 65,33% | 65,37% | 63,65% | 60,71% | 60,9% | 62,07% | 62,62% | 61,1% | 63,04% | 66,79% | 68,2% | - |
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Verschuldungsgrad
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Verschuldungsgrad
|
3,05% | 7,15% | 15,2% | - | - | - | 42,85% | 46,46% | 53,06% | 52,97% | 57,11% | 64,73% | 64,21% | 61,1% | 59,7% | 63,67% | 58,62% | 49,73% | 46,64% | - |
|
Fremdkapitalquote
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|
Fremdkapitalquote
|
2,96% | 6,68% | 13,2% | - | - | - | 30% | 31,72% | 34,67% | 34,63% | 36,35% | 39,29% | 39,1% | 37,93% | 37,38% | 38,9% | 36,96% | 33,21% | 31,8% | - |
|
Working Capital in Mio.
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Working Capital in Mio.
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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CapEx (Investitionen)
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CapEx (Investitionen)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 $ | - | - |
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Liquidität 1. Grades
|
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Liquidität 1. Grades
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Liquidität 2. Grades
|
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Liquidität 2. Grades
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Liquidität 3. Grades
|
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|
Liquidität 3. Grades
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Deckungsgrad A
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Deckungsgrad A
|
- | - | - | - | - | - | 70,82% | 69,01% | 65,99% | 66,03% | 64,28% | 61,35% | 88,31% | 91,08% | 90,4% | 86,69% | 77,51% | 60,21% | 68,83% | - |
|
Deckungsgrad B
|
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|
Deckungsgrad B
|
- | - | - | - | - | - | 70,82% | 69,01% | 100,53% | 100,27% | 100,52% | 101% | 144,47% | 145,89% | 144,12% | 140,52% | 77,51% | 60,21% | 68,83% | - |
|
Deckungsgrad C
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|
Deckungsgrad C
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,62% | 143,94% | 144,12% | 99,02% | 63,04% | - | - | - |
Marktkapitalisierung
| Fiskaljahr (Ende: Februar) | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aktien im Umlauf in Mio.
|
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|
Aktien im Umlauf in Mio.
|
- | - | - | 21 | 21 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | - |
|
Marktkapitalisierung in Mio.
|
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|
Marktkapitalisierung in Mio.
|
- | - | - | - | - | - | 754 $ | 674 $ | 755 $ | 802 $ | 694 $ | 682 $ | 675 $ | 728 $ | 732 $ | 712 $ | 573 $ | 554 $ | 588 $ | - |
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Marktkapitalisierung/Umsatz
|
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|
Marktkapitalisierung/Umsatz
|
- | - | - | - | - | - | 24,41 | 14,19 | 15,87 | 15,98 | 13,87 | 23,06 | 23,06 | 7,09 | 151,72 | -197,83 | -6,55 | 12,42 | 13,31 | - |
|
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter
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Marktkapitalisierung/Mitarbeiter
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|
Marktkapitalisierung/EBIT
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Marktkapitalisierung/EBIT
|
- | - | - | - | - | - | 19,42 | -33,53 | 8,51 | 19,96 | 18,71 | 18,9 | 15,57 | 17,04 | 17,78 | 17,99 | 14,54 | 14,19 | 15,28 | - |
|
Marktkapitalisierung/EBITDA
|
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|
Marktkapitalisierung/EBITDA
|
- | - | - | - | - | - | 69,85 | -10,51 | 16,74 | 14,98 | -18,32 | 30,97 | -45,91 | 15,09 | -23,74 | -14,96 | -6,53 | 25,87 | 27,45 | - |
Rentabilität
| Fiskaljahr (Ende: Februar) | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eigenkapitalrendite
|
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Eigenkapitalrendite
|
5,86% | 2,26% | - | - | - | - | 4,92% | - | 11,76% | 5,95% | - | 3,91% | 3,89% | 12,65% | 0,57% | - | - | 7,25% | 3,45% | - |
|
Umsatzrendite
|
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|
Umsatzrendite
|
91,23% | 44,28% | - | - | - | - | 125,68% | - | 192,85% | 93,34% | - | 98,22% | 97,89% | 99,45% | 92,03% | - | - | 103,88% | 48,51% | - |
|
Gesamtkapitalrendite
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|
Gesamtkapitalrendite
|
5,69% | 2,11% | - | - | - | - | 3,45% | - | 7,68% | 3,89% | - | 2,37% | 2,37% | 7,85% | 0,36% | - | - | 4,84% | 2,35% | - |
|
Arbeitsintensität
|
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|
Arbeitsintensität
|
- | - | - | - | - | - | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 1% | - |
|
Anlagenintensität
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Anlagenintensität
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- | - | - | - | - | - | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 69% | 68% | 69% | 70% | 81% | 111% | 99% | - |
Quelle: Leeway