Zimtu Capital: Extremer Hebel auf Rohstoffinvests

mal wieder was Neues gefunden. Kennt ihr das Unternehmen?

Immer wieder haben wir Ihnen in den letzten Wochen und Monaten einzelne, neue Firmen hauptsächlich aus dem Rohstoffsektor vorgestellt, die wir für aussichtsreich hielten und halten – und die auch größtenteils bereits eine schöne Performance aufweisen. Mit der Zimtu Capital Corp. präsentieren wir Ihnen heute ein Unternehmen, das sich nahtlos in die Reihe unserer erfolgreichen Vorstellungen einreihen sollte – und das es Anlegern erlaubt, sich gleichzeitig an mehreren Rohstofffirmen aus unterschiedlichen Sektoren zu beteiligen.

Und zwar zu einem frühen Zeitpunkt, der sonst in der Regel professionellen bzw. institutionellen Anlegern vorbehalten ist! Denn bei der Zimtu Capital (WKN A0RDR9) handelt es sich um eine auf den Rohstoffsektor spezialisierte Beteiligungsgesellschaft der etwas anderen Art.

Denn die Zimtu Capital beteiligt sich nur in Ausnahmefällen an bereits bestehenden Unternehmen, hängt sich nicht an bereits vorhandene Investmentchancen an. Stattdessen „bauen“ sich die Experten ihr Investmentvehikel in aller Regel selbst! Das beginnt in der Regel mit der Auswahl des Managements durch Zimtu. Durch die exzellenten Beziehungen in der Rohstoffbranche kann Zimtu sich dabei sicher sein, ein Management einzusetzen, dem man Vertrauen kann. Im Endeffekt ist die Rohstoffbranche doch sehr überschaubar. Fast immer kennt man die handelnden Personen, zumindest über ein paar Ecken und kann sich im Vorfeld gut informieren.

mehr unter:

http://www.ariva.de/...bel_auf_Investments_im_Rohstoffsektor_c3140561

Der Finanzbericht per 30.11.2023 wurde veröffentlicht.

- Cash war kaum noch vorhanden. Das könnte sich aber mittlerweile durch Zimtu Advantage geändert haben. Da noch Forderungen über 1,3 Mio. offen waren.
- Investments betrug 7,7 Mio.
- Die Mineral Property sind bei den 7,7 Mio. meines Wissens noch nicht mit eingerechnet. Kommen also noch oben drauf.
- Common Shares per 26.03.2024 = 63.413.303 (x 0,045 CAD = 2.853.598 CAD, also etwa 37% vom NAV)
- Revenues = 2,5 Mio. (Vorjahr 1,6 Mio.)
- Grösste Änderungen bei den Beteiligungen, natürlich Todd River (jetzt Trinex Minerals) und Kauf Sonoran Desert.
- Es gibt noch viele Warrents zu 0,09 und 0,10, die Zimtu um die 2,8 Mio. an Cash einbringen würden. Nur dazu müsste der Kurs natürlich mal wieder kräftig ansteigen. Sonst löst diese Warrents niemand ein.

Fazit: Zimtu weiterhin ein Schnäppchen

MCap etwa 2,5 Mio.
NAV aus Beteiligungen 8,2 Mio.
Forderungen 2 Mio.

APEX Critical Metals
Zimtu besitzt 4.952.216 Aktien dieser Firma. Aktueller Kurs = 0,87, bedeutet einen Wert von 4,3 Mio.
Hinzu kommen 5.303.336 Warrants die einen Wert von 4,6 Mio. haben.

Die MCap von imtu bewegt sich dagegen weiterhin um die 2 Mio.

APEX Critical Metals
Zimtu besitzt 4.952.216 Aktien dieser Firma. Aktueller Kurs = 0,87, bedeutet einen Wert von 4,3 Mio.
Hinzu kommen 5.303.336 Warrants die einen Wert von 4,6 Mio. haben.

Die MCap von imtu bewegt sich dagegen weiterhin um die 2 Mio.

Neuer Finanzbericht ist da.

Investments sind auf 13,5m gestiegen, vor allem Dank Apex Critical.
Das NAV liegt also mittlerweile bei etwa 0,21 CAD. Forderungen nicht mitgerechnet. Also mehr als 80% Abschlag zum NAV.

Die Forderungen sind weiter angestiegen, auf jetzt 2,8m (also höher als die MCap), was mich ungemein verärgert. Was bringen Forderungen, wenn sie nicht vom Schuldner beglichen werden.

Bei den nicht börsennotierten Beteiligungen hat man Veränderungen bei der Bewertung vorgenommen. Auch bei den Aktienbeteiligungen gab es diverse Änderungen. Aber nichts weltbewegendes.

Ich verstehe nicht, wieso Zimtu nicht so wie zum Beispiel diverse deutsche Beteiligungsgesellschaften, eine Unternehmensmeldung mit dem NAV veröffentlicht. Zudem hätten sie noch die Möglichkeit, zum Beispiel über Rockstone Research Eigenwerbung zu betreiben.

Mal sehen, ob sich in den kommenden Wochen oder Monaten bei Somerset Energy, Aeonian Resources, Valkyrie Oil Trucking und Capacitor Metals in Sachen IPO etwas tut. Denn das könnte das NAV weiter erhöhen, eventuell sogar deutlich. Auf eine Bardividende, Sachdividende oder einen größeren Verkauf an Apex Critical Anteilen sollte man, Dank jahrelange Erfahrung, nicht hoffen.  

Nur eine Momentaufnahme, da mir weiterhin keine Verkäufe bekannt sind. Das übliche Problem.

Apex Critical Metals hat die 1 CAD gestern übersprungen.
Aktien: 4.951.226 x 1,02 = 5,05 Mio.
Warrants: 5.303.336 x 1.02 = 5,40 Mio.  

Nur eine Momentaufnahme, da mir weiterhin keine Verkäufe bekannt sind. Das übliche Problem.

Apex Critical Metals hat die 1 CAD gestern übersprungen.
Aktien: 4.951.226 x 1,02 = 5,05 Mio.
Warrants: 5.303.336 x 1.02 = 5,40 Mio.  

MCap aktuell etwa 2,9 Mio.

Beteiligungen hatten per 31.05.2025 einen Wert von über 14 Mio.
Hinzu kommen Forderungen von 2,5 Mio.

Wert der Beteiligungen ist nach dem 31.05.2025 deutlich angestiegen, da die Beteiligung an Star Copper per 31.05.2025 einen Wert von 1.082.000 Mio. hatte und aktuell einen Wert von 3.731.000 Mio.

Die Kurs Performance bei Zimtu ist ja sehr überschaubar  

Das ist definitiv die richtige Entscheidung, nicht Zimtu selbst zu kaufen. Sondern bei einer Beteiligung von denen einzusteigen. Zuletzt ist der Kurs von Zimtu tatsächlich mal ordentlich angestiegen. Aber von einer "fairen" Bewertung sind sie weiterhin meilenweit entfernt. Was am Management liegt, denen der Kurs von Zimtu scheinbar ziemlich egal ist.

Star Copper hat zwar bereits einen massiven Kursanstieg hinter sich. Trotzdem  könnte sich dein Einstieg lohnen. Denn zumindest haben sie mehr als genug Geld für einen "kleinen" Junior-Explorer.

NAV von Zimtu hat sich übriegns nach dem letzten Finanzbericht weiter deutlich erhöht. Was vor allem an der Beteiligung an Apex Critical liegt. Aber auch an Star Copper, Core Silver (ehemals Core Assets) oder auch Discovery Lithium.

Investment in Apex Critical Metals jetzt bei 2,15 C-$.
5,547,216 shares und 2,400,000 warrants zu 0,067 = 7,947,216 x 2,15 = 17,086,514 C-$.
Zimtu MarketCap 3,3m !!!

Dazu kommen natürlich noch diverse andere Beteiligungen und Forderungen. Ich möchte gar nicht daran denken, wo der Kurs von Zimtu stehen könnte, wenn man ein vernünftiges Management hätte. Welches auch an Kurssteigerungen der Zimtu Aktie interessiert ist.

Man müsste nur einen kleinen Teil an Apex verkaufen. Und die Einnahmen daraus als Dividende auszahlen. Und schon würde der Kurs regelrecht explodieren. Oder auch einen Aktienrückkauf beginnen. Stattdessen ist aber noch ein Private Placements in der Schwebe, zu einem Zeichnungskurs von 15 Cent.

Wenn alle an Bord sind kann es losgehen  

Bewegt sich das Teil doch :-)

Aktuell steht und fällt Zimtu natürlich durch das Investment in Apex Critical. Denn die Beteiligung ist mit Aktien und Warrants mittlerweile um die 30 Mio. Wert.
Aber man muss dazu anmerken, dass schon Star Copper, Future Fuels und Commerce Resources weitesgehend die aktuelle MCap von Zimtu rechtfertigen. Und auch die noch nicht an der Börse notierte Beteiligung an der Somerset Energy dürfte einen 7-stelligen Wert haben. Bei Commerce Resources erhoffe ich mir zudem noch deutliche Kurssteigerungen in 2025, wenn die Fusion mit Mont Royal und damit der Börsengang an der ASX durch ist.

Da werde ich das Teil wohl doch noch ne Weile laufen lassen. Schönes Wochenende  

Mit dem heutigen Kursanstieg der Apex Critical Metals ist der Wert der Beteiligung an dieser Firma (Aktien plus Warrants) auf über 50 Millionen gestiegen. Immerhin reagiert der Kurs von Zimtu auch etwas. Auch wenn die Differenz zum NAV natürlich weiterhin "vollkommen bekloppt" ist.

Schöne Kursentwicklung in den letzten Tagen. Reicht mir  

Ich bin bei etwa 0,80-0,90 C-Dollar bei 100% Gewinn. Meine ersten Stücke habe ich leider zu einem sehr hohen Kurs gekauft. Durch Nachkäufe aber den Durchschnittskaufkurs abgesenkt. Sollte es also heute Richtung 1 CAD gehen, könnte ich darüber nachdenken, einige Aktien oder auch 50% zu veräußern. Um so meinen Einsatz zumindest zu sichern. Aber das richtet sich auch danach, was die Beteiligungen wie Apex, Star Copper, Commerce Resources oder Future Fuels heute machen. Steigen deren Kurse heute weiter, könnte ich mit einem Teilverkauf vielleicht sogar noch warten.
Da der Wert der Beteiligungen mittlerweile über 60 Mio. liegen dürfte, ist Zimtu mit unter 10 Mio. MCap noch immer günstig bewertet.

Ich hoffe Star Copper kommt auch bald wieder ins Laufen.  

Aktuelle Daten - Quelle: "Gemini". Besonders interesant finde ich neben Apex auch CCE.V:

Commerce Resources Corp. (CCE.V) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung der riesigen Ashram-Lagerstätte in Québec (Kanada) konzentriert. Das Projekt gilt als eine der weltweit größten und wichtigsten Quellen für Seltene Erden und Fluorspar außerhalb Chinas, mit einem Fokus auf die kritischen Magnetmetalle Neodym und Praseodym. Das Unternehmen treibt aktiv die metallurgischen Tests und die Infrastrukturentwicklung voran, um sich als strategischer westlicher Lieferant von Schlüsselmetallen für die E-Mobilität und Energiewende zu positionieren.

An denen hält Zimtu laut letzten Finanzbericht 10.551.687 Aktien und hat auch noch 3.000.000 Warrants zu 0,12. Diese Beteiligung hat also auch bereits einen Wert von über 2 Mio. für Zimtu. Sobald die Fusion mit Mont Royal durch ist, könnte es einen weiteren Kurssprung bei dieser Beteiligung geben. Manche halten eine MCap von 100 Mio. von CCE/Mont Royal nach dem zusammenschluss für realistisch.

das ist meine Meinung, denn die nehmen mir die Arbeit ab:
Recherche, Monitoring, Diversifikation etc.

Zimtu wird wohl nie solche Aufwärts-Kerzen machen wie andere Werte, aber dann auch nicht am nächsten Tag wieder kollabieren.

Die Minenaktien haben gezündet, da habe ich Jahre drauf gewartet.
Der globale Verteilungskampf ist bei den Ressourcen-Aktien angekommen.
Sonst eher zyklisch gibt es jetzt die Chance auf einen anhaltenden Aufwärtstrend.

So sehe ich das.

M.

Die neuen Quartalszahlen sind jetzt verfügbar und der Bericht im Original auf deren Website: https://www.zimtu.com/wp-content/uploads/2025/10/Zimtu-FS-August-31-2025-FINAL.pdf

Wobei die Zahlen auch schon wieder veraltet sind.
Commerce Resources ist danach gut gestiegen. Apex sowieso. Und auch Future Fuels.

So ich habe mir wieder ein paar Stücke geholt.