OG hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Kurz bevor die Rückzahlung des Kredits platzte, fand sich ein weisser Ritter, mit dessen Eigenkapital der Kredit doch noch zurückgezahlt werden konnte. Wie also steht es zum 31.01.2020 und wie lief das Jahr? (alle Angaben in Mio. CAD, Quelle Sedar. Com)
(Ausgewählte Kennzahlen)
1. Profit & Loss
Umsatz stagniert (von 23,6 auf 24,2)
Financing costs von Null auf 1,2 Abschreibungen (hängen mit dem neuen IAS 16 zusammen, d. h., ehemalige ausserbilanzielle Leasing Verträge stehen nun als "right-to-use-asset" in der Bilanz) von 0, 7 auf 1,7
Wertberichtigung auf Goodwill von 0 auf 2,2
Verlust steigt von 2,0 auf 5,1
2.Cash Flow
Der operative Cash Flow bleibt weiter negativ (von - 0,6 auf - 0,8)
Cash nahezu aufgebraucht (von 2,1 auf 0,2)
3.Bilanz Equity sinkt von 7,6 auf 2,8
4. Fazit Es brennt weiter lichterloh. Das Geld des Investors ist nahezu schon wieder aufgebraucht. Wenn Matt Lurie nicht ein weiteres Wunder schafft, gehen hier bald die Lichter aus.