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Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)

Fonds
WKN:  A2N65Y ISIN:  DE000A2N65Y2
445,99 €
-2,89 €
-0,64%
05.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,08%
Fondsgröße
129 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a) (WKN A2N65Y, ISIN DE000A2N65Y2)
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Performance des Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)

7 Tage -3,53% lfd. Jahr +27,94%
1 Monat +18,71% 1 Jahr +164,14%
3 Monate +38,59% 3 Jahre +291,26%
6 Monate +78,94% 5 Jahre +53,29%

Strategie des Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)

Anlageziel des aktiv gemanagten Fonds ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Fondsmanagement: Ampega Investment GmbH

Risiko

Fondsvolumen 128,59 Mio
Auflagedatum 22.08.2019
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,12%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 0,01%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 35,60
Sharpe-Ratio 1 Jahr 4,55
12-Monats-Hoch 479,09 Euro
12-Monats-Tief 164,30 Euro
Tracking Error 8,09
Korrelation 0,93
Alpha 0,78
Beta 0,91
Information Ratio 0,06

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Ausschüttungen des Fonds

05.03.2026 Ausschüttung 0,060 €
06.03.2025 Ausschüttung 0,060 €
06.03.2024 Ausschüttung 0,060 €
09.03.2023 Ausschüttung 0,38 €

Stammdaten

KVG Ampega Investment GmbH
Fondsmanager Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 22.08.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.