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Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)

Fonds
WKN:  A2N65Y ISIN:  DE000A2N65Y2
410,20 €
+12,49 €
+3,14%
21.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,12%
Fondsgröße
120 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a) (WKN A2N65Y, ISIN DE000A2N65Y2)

Performance des Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)

7 Tage +6,14% lfd. Jahr +14,09%
1 Monat +33,68% 1 Jahr +79,86%
3 Monate +12,88% 3 Jahre +278,33%
6 Monate -6,34% 5 Jahre +53,29%

Strategie des Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)

Anlageziel des aktiv gemanagten Fonds ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Fondsmanagement: Ampega Investment GmbH

Risiko

Fondsvolumen 119,58 Mio
Auflagedatum 22.08.2019
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,12%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,12%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 0,02%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 43,56
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,78
12-Monats-Hoch 479,09 Euro
12-Monats-Tief 221,12 Euro
Tracking Error 15,77
Korrelation 0,94
Alpha 0,33
Beta 1,00
Information Ratio 0,01

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Ausschüttungen des Fonds

05.03.2026 Ausschüttung 0,060 €
06.03.2025 Ausschüttung 0,060 €
06.03.2024 Ausschüttung 0,060 €
09.03.2023 Ausschüttung 0,38 €

Stammdaten

KVG Ampega Investment GmbH
Fondsmanager Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 22.08.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.