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Latin America Fund 1 Netto-Thes. (EUR)

Fonds
WKN:  A0JD5J ISIN:  GB00B0WJ2D10
3,3629 €
-0,0787 €
-2,29%
13.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
282 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Latin America Fund 1 Netto-Thes. (EUR) (WKN A0JD5J, ISIN GB00B0WJ2D10)
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Performance des Latin America Fund 1 Netto-Thes. (EUR)

7 Tage -0,05% lfd. Jahr +10,63%
1 Monat -4,29% 1 Jahr +39,05%
3 Monate +10,36% 3 Jahre +38,54%
6 Monate +21,48% 5 Jahre +29,48%

Strategie des Latin America Fund 1 Netto-Thes. (EUR)

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er soll den MSCI EM Latin America 10/40 Index über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort eine bedeutende Geschäftstätigkeit ausüben. Es gibt keine Beschränkungen in Bezug auf Branche, Wirtschaftssektor und Größe, die Anlagen werden sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im MSCI EM Latin America 10/40 Index enthalten sind.
Fondsmanagement: Herr Ilan Furman

Risiko

Fondsvolumen 314,30 Mio
Auflagedatum 01.03.2007
FWW FundStars
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,70%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 22,64
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,63
12-Monats-Hoch 3,61 Euro
12-Monats-Tief 2,23 Euro
Tracking Error 6,36
Korrelation 0,97
Alpha -0,22
Beta 0,98
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio 1,54

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Stammdaten

KVG Threadneedle Investment Services Limited
Fondsmanager Herr Ilan Furman
Verwahrstelle Citibank UK Limited
Aufgelegt in Großbritannien
Auflagedatum 01.03.2007
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark MSCI EM Latin America 10/40 Index
Geschäftsjahresende 31.03.