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Latin America Fund 1 Netto-Thes. (EUR)
Fonds
WKN: A0JD5J ISIN: GB00B0WJ2D10
3.0766
3,1263 €
+0,0497 €
+1,62%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
282 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Latin America Fund 1 Netto-Thes. (EUR)
| 7 Tage | +3,00% | lfd. Jahr | +31,88% |
| 1 Monat | +7,55% | 1 Jahr | +25,12% |
| 3 Monate | +15,53% | 3 Jahre | +24,91% |
| 6 Monate | +20,15% | 5 Jahre | +21,28% |
Strategie des Latin America Fund 1 Netto-Thes. (EUR)
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er soll den MSCI EM Latin America 10/40 Index über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort eine bedeutende Geschäftstätigkeit ausüben. Es gibt keine Beschränkungen in Bezug auf Branche, Wirtschaftssektor und Größe, die Anlagen werden sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im MSCI EM Latin America 10/40 Index enthalten sind.
Fondsmanagement:
Herr Ilan Furman
Risiko
| Fondsvolumen | 314,30 Mio |
| Auflagedatum | 01.03.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,70% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 22,61 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,02 |
| 12-Monats-Hoch | 3,08 Euro |
| 12-Monats-Tief | 2,23 Euro |
| Tracking Error | 6,36 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,22 |
| Beta | 0,98 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 1,54 |
Ähnliche Fonds
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Stammdaten
| KVG | Threadneedle Investment Services Limited |
| Fondsmanager | Herr Ilan Furman |
| Verwahrstelle | Citibank UK Limited |
| Aufgelegt in | Großbritannien |
| Auflagedatum | 01.03.2007 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |