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JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)
ETF
WKN: A2JBL7 ISIN: IE00BDFC6G93
73.188
73,186 €
-0,002 €
0,00%
04.12.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,38%
Fondsgröße
361 M $
Tracking Error
1,52%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)
| 7 Tage | -0,21% | lfd. Jahr | +1,53% |
| 1 Monat | -0,63% | 1 Jahr | -0,15% |
| 3 Monate | +3,50% | 3 Jahre | +11,71% |
| 6 Monate | +6,71% | 5 Jahre | +8,61% |
Strategie des JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)
Anlageziel ist, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, bei gleichzeitiger Minimierung des Tracking Errors. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Der Index besteht aus Schuldtiteln, die von Regierungen oder regierungsnahen Entitäten von Schwellenländern ausgegeben werden und auf US-Dollar lauten und von unabhängigen Ratingagenturen (z.B. Fitch, Moodys, S&P) als Investment Grade oder niedriger eingestuft sein können.
Fondsmanagement:
Herr Andrew Bartlett
Risiko
| Fondsvolumen | 307,38 Mio |
| Auflagedatum | 15.02.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Ausschüttungsrendite | 6,40% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,17 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,24 |
| 12-Monats-Hoch | 74,95 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 65,31 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,52 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | -0,09 |
| Beta | 1,19 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 1,32 |
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Ausschüttungen des ETF
| 13.11.2025 | Ausschüttung | 0,55 $(0,47 €) |
| 09.10.2025 | Ausschüttung | 0,43 $(0,37 €) |
| 11.09.2025 | Ausschüttung | 0,38 $(0,32 €) |
| 14.08.2025 | Ausschüttung | 0,48 $(0,41 €) |
Stammdaten
| KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Andrew Bartlett |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 15.02.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |