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BNP Paribas Funds US Small Cap C EUR Dist

Fonds
WKN:  A14SK7 ISIN:  LU1104112609
302,29 €
+0,57 €
+0,19%
23.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
2,06 Mrd Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BNP Paribas Funds US Small Cap C EUR Dist (WKN A14SK7, ISIN LU1104112609)
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Performance des BNP Paribas Funds US Small Cap C EUR Dist

7 Tage +0,09% lfd. Jahr +16,24%
1 Monat -1,07% 1 Jahr +26,41%
3 Monate +9,80% 3 Jahre +46,13%
6 Monate +14,01% 5 Jahre +44,71%

Strategie des BNP Paribas Funds US Small Cap C EUR Dist

Anlageziel ist mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von US Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind.
Fondsmanagement: Herr Geoff Dailey

Risiko

Fondsvolumen 2.058,57 Mio
Auflagedatum 13.05.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,09%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,37
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,46
12-Monats-Hoch 305,96 Euro
12-Monats-Tief 235,31 Euro
Tracking Error 5,50
Korrelation 0,89
Alpha -0,01
Beta 0,79
Information Ratio -0,11
Treynor Ratio 36,82

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Ausschüttungen des Fonds

21.04.2026 Ausschüttung 3,30 €
22.04.2025 Ausschüttung 3,56 €
19.04.2024 Ausschüttung 3,24 €
19.04.2023 Ausschüttung 2,60 €

Stammdaten

KVG BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager Herr Geoff Dailey
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Russell 2000 Index
Geschäftsjahresende 31.12.