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| 7 Tage | +5,40% | lfd. Jahr | -5,32% |
| 1 Monat | -5,09% | 1 Jahr | -13,00% |
| 3 Monate | -8,23% | 3 Jahre | -24,45% |
| 6 Monate | -11,37% | 5 Jahre | -21,20% |
| Fondsvolumen | 656,07 Mio |
| Auflagedatum | 03.08.2015 |
| Fondswährung | Euro |
| TER | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,58% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 10,33 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,45 |
| 12-Monats-Hoch | 47,46 Euro |
| 12-Monats-Tief | 36,99 Euro |
| Tracking Error | 2,78 |
| Korrelation | -0,32 |
| Alpha | -0,24 |
| Beta | -0,30 |
| Information Ratio | -0,20 |
| Treynor Ratio | 22,91 |
| Schroders Immobilienwerte Deutschland S | - | - | |
| WERTGRUND MarktChancen (Wohnen) D | 101,23 € | 0,00% | |
| LLB Semper Real Deutschland (VTA) | 114,92 € | +0,03% |
| 24.10.2025 | Ausschüttung | 1,30 € |
| 25.10.2024 | Ausschüttung | 1,30 € |
| 10.10.2023 | Ausschüttung | 1,33 € |
| 07.10.2022 | Ausschüttung | 1,30 € |
| KVG | IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | INDUSTRIA Immobilien GmbH |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.08.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |