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Xtrackers II Target Mat. Sept 2027 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D
ETF
WKN: DBX0VA ISIN: LU2673523218
26.1465
26,155 €
+0,0084 €
+0,03%
13:25:44 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,12%
Fondsgröße
106 M €
Tracking Error
0,74%
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Xtrackers II Target Mat. Sept 2027 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D
| 7 Tage | +0,05% | lfd. Jahr | +0,14% |
| 1 Monat | +0,25% | 1 Jahr | +3,27% |
| 3 Monate | +0,41% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +1,00% | 5 Jahre | - |
Strategie des Xtrackers II Target Mat. Sept 2027 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen.
Fondsmanagement:
DWS Investments UK Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 105,64 Mio |
| Auflagedatum | 08.11.2023 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,12% |
| Verwaltungsgebühr | 0,02% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 GMT |
| Ausschüttungsrendite | 2,60% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,01 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,25 |
| 12-Monats-Hoch | 26,19 Euro |
| 12-Monats-Tief | 25,29 Euro |
| Tracking Error | 0,74 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,11 |
| Beta | 0,77 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 2,09 |
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| SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 54,062 € | 0,00% |
Ausschüttungen des ETF
| 19.11.2025 | Ausschüttung | 0,17 € |
| 20.08.2025 | Ausschüttung | 0,17 € |
| 21.05.2025 | Ausschüttung | 0,17 € |
| 19.02.2025 | Ausschüttung | 0,17 € |
Stammdaten
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | DWS Investments UK Limited |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.11.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |