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Xtrackers II Target Mat. Sept 2027 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D

ETF
WKN:  DBX0VA ISIN:  LU2673523218
25,929 €
+0,006 €
+0,02%
17.09.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Rentenfonds Laufzeitfonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,12%
Fondsgröße
118 M Euro
Tracking Error
1,77%
Währung
Euro
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Xtrackers II Target Mat. Sept 2027 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D (WKN DBX0VA, ISIN LU2673523218)

Performance des Xtrackers II Target Mat. Sept 2027 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D

7 Tage -0,01% lfd. Jahr +1,26%
1 Monat +0,11% 1 Jahr +1,87%
3 Monate +0,44% 3 Jahre -
6 Monate +1,00% 5 Jahre -

Strategie des Xtrackers II Target Mat. Sept 2027 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen.
Fondsmanagement: DWS Investments UK Limited

Risiko

Fondsvolumen 118,11 Mio
Auflagedatum 08.11.2023
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des ETF

TER 0,12%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,12%
Verwaltungsgebühr 0,02%
Orderannahmesschluss 14:00 GMT
Ausschüttungsrendite 2,62%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,69
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,16
12-Monats-Hoch 26,08 Euro
12-Monats-Tief 25,43 Euro
Tracking Error 1,77
Korrelation 0,96
Alpha 0,14
Beta 0,26
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 0,05

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Ausschüttungen des ETF

19.08.2026 Ausschüttung 0,17 €
20.05.2026 Ausschüttung 0,17 €
18.02.2026 Ausschüttung 0,17 €
19.11.2025 Ausschüttung 0,17 €

Stammdaten

KVG DWS Investment S.A.
Fondsmanager DWS Investments UK Limited
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index
Geschäftsjahresende 31.12.