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Invesco S&P 500 UCITS ETF B
ETF
54.546
54,834 €
+0,288 €
+0,53%
17:36:14 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Swap-basiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,05%
Fondsgröße
45,1 Mrd $
Tracking Error
1,58%
Währung
USD
Nachhaltigkeits-Score
53 % FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
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- Zusammensetzung
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Performance des Invesco S&P 500 UCITS ETF B
| 7 Tage | -0,41% | lfd. Jahr | +4,79% |
| 1 Monat | -0,82% | 1 Jahr | +3,15% |
| 3 Monate | +6,83% | 3 Jahre | +58,46% |
| 6 Monate | +12,71% | 5 Jahre | +104,48% |
Strategie des Invesco S&P 500 UCITS ETF B
Anlageziel ist die Abbildung der Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index. Der Fonds investiert in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sogenannte Outperformance Swaps ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.
Fondsmanagement:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 38.676,30 Mio |
| Auflagedatum | 26.10.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,22% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 18,44 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,06 |
| 12-Monats-Hoch | 55,42 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 40,32 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,58 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | 0,26 |
| Beta | 1,03 |
| Information Ratio | 0,17 |
| Treynor Ratio | 4,74 |
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Ausschüttungen des ETF
| 11.09.2025 | Ausschüttung | 0,19 $(0,16 €) |
| 12.06.2025 | Ausschüttung | 0,19 $(0,16 €) |
| 13.03.2025 | Ausschüttung | 0,17 $(0,16 €) |
| 12.12.2024 | Ausschüttung | 0,19 $(0,18 €) |
Stammdaten
| KVG | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 26.10.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | S&P 500 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |