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Invesco S&P 500 UCITS ETF B

ETF
WKN:  A1405W ISIN:  IE00BYML9W36 Land:  Amerika
58,59 €
-0,28 €
-0,48%
11.06.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Swap-basiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,05%
Fondsgröße
-  
Tracking Error
1,58%
Währung
USD
Nachhaltigkeits-Score
50 %
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco S&P 500 UCITS ETF B (WKN A1405W, ISIN IE00BYML9W36)

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Performance des Invesco S&P 500 UCITS ETF B

7 Tage -2,65% lfd. Jahr +8,50%
1 Monat +0,82% 1 Jahr +21,72%
3 Monate +8,68% 3 Jahre +63,22%
6 Monate +9,09% 5 Jahre +92,04%

Strategie des Invesco S&P 500 UCITS ETF B

Anlageziel ist die Abbildung der Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index. Der Fonds investiert in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sogenannte Outperformance Swaps ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.
Fondsmanagement: Team der Assenagon Asset Management S.A.

Risiko

Fondsvolumen 38.676,30 Mio
Auflagedatum 26.10.2015
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Orderannahmesschluss 18:00
Ausschüttungsrendite 1,10%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,64
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,66
12-Monats-Hoch 60,83 US-Dollar
12-Monats-Tief 47,42 US-Dollar
Tracking Error 1,58
Korrelation 1,00
Alpha 0,26
Beta 1,03
Information Ratio 0,17
Treynor Ratio 4,74

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Ausschüttungen des ETF

12.03.2026 Ausschüttung 0,19 $(0,16 €)
11.12.2025 Ausschüttung 0,19 $(0,16 €)
11.09.2025 Ausschüttung 0,19 $(0,16 €)
12.06.2025 Ausschüttung 0,19 $(0,16 €)

Stammdaten

KVG Invesco Investment Management Limited
Fondsmanager Team der Assenagon Asset Management S.A.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 26.10.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P 500
Geschäftsjahresende 30.11.