7 Tage | +0,36% | lfd. Jahr | +3,05% |
1 Monat | -0,60% | 1 Jahr | +6,49% |
3 Monate | +2,28% | 3 Jahre | +10,51% |
6 Monate | +9,47% | 5 Jahre | +5,87% |
Fondsvolumen | 291,57 Mio |
Auflagedatum | 17.08.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,30% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,36% |
Ausgabeaufschlag | 4,17% |
Verwaltungsgebühr | 1,30% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 8,19% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,50 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,58 |
12-Monats-Hoch | 73,53 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 65,97 US-Dollar |
Tracking Error | 8,19 |
Korrelation | 0,29 |
Alpha | 0,56 |
Beta | 0,34 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 19,05 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
17.04.2024 | Ausschüttung | 0,50 $(0,47 €) |
18.03.2024 | Ausschüttung | 0,50 $(0,46 €) |
16.02.2024 | Ausschüttung | 0,50 $(0,46 €) |
17.01.2024 | Ausschüttung | 0,50 $(0,46 €) |
KVG | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.08.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |