ROYCE VALUE TR/SH Fonds
Marktkapitalisierung
Marktkapitalisierung ist das Produkt aus Aktienanzahl mal aktuellem Aktienkurs.
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Marktkapitalisierung ist das Produkt aus Aktienanzahl mal aktuellem Aktienkurs.
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Streubesitz
70,21%
KGV
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Index-Zuordnung
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Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 95 $ | 91 $ | 146 $ | 81 $ | 128 $ | 158 $ | 156 $ | -31 $ | 356 $ | 292 $ | 199 $ | 320 $ | 187 $ | -475 $ | 191 $ | 381 $ | -65 $ | 293 $ | 361 $ | -10 $ | -115 $ | 261 $ | 241 $ | -218 $ | 385 $ | 320 $ | 363 $ | -459 $ | 332 $ | 222 $ | 263 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 36 $ | 25 $ | 57 $ | 50 $ | 28 $ | 48 $ | 198 $ | 13 $ | 205 $ | 155 $ | -53 $ | 207 $ | 235 $ | -267 $ | 219 $ | -46 $ | 126 $ | 83 $ | 128 $ | 31 $ | 12 $ | 78 $ | 85 $ | 0 $ | 243 $ | -163 $ | 312 $ | -527 $ | 183 $ | 82 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 26 $ | 31 $ | 59 $ | -23 $ | 38 $ | 52 $ | 4 $ | -200 $ | 359 $ | 131 $ | 137 $ | 206 $ | -104 $ | -776 $ | 389 $ | 570 $ | -371 $ | 210 $ | 233 $ | -41 $ | -127 $ | 183 $ | 141 $ | -521 $ | 129 $ | 479 $ | 44 $ | 64 $ | 149 $ | 140 $ | 217 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 1 $ | 4 $ | 7 $ | 6 $ | 7 $ | 6 $ | 2 $ | -1 $ | -3 $ | -4 $ | 0 $ | 7 $ | 5 $ | 9 $ | 11 $ | 16 $ | 7 $ | 16 $ | 371 $ | -0 $ | -105 $ | 272 $ | 241 $ | -218 $ | 385 $ | 320 $ | 363 $ | -459 $ | 332 $ | 1 $ | 263 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 $ | 4 $ | - | -0 $ | 2 $ | 1 $ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 0 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 2 $ | -1 $ | -2 $ | -3 $ | -1 $ | 3 $ | 3 $ | 2 $ | 5 $ | 7 $ | 2 $ | 6 $ | 132 $ | 35 $ | 18 $ | 83 $ | 90 $ | 0 $ | -7 $ | -5 $ | 1 $ | -4 $ | 185 $ | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 $ | 3 $ | 495 $ | -1 $ | 3 $ | 3 $ | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 1 $ | 3 $ | 4 $ | 3 $ | 4 $ | 3 $ | 0 $ | -1 $ | -2 $ | -2 $ | 1 $ | 4 $ | 2 $ | 7 $ | 6 $ | 8 $ | 5 $ | 10 $ | 239 $ | -35 $ | -123 $ | 189 $ | 149 $ | 5 $ | -5 $ | 2 $ | -6 $ | 69 $ | 147 $ | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 355 $ | 17 $ | 121 $ | 255 $ | 2 $ | 2 $ | -8 $ | -16 $ | -20 $ | 2 $ | 1 $ | 23 $ | -81 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 63 $ | 57 $ | 117 $ | 27 $ | 66 $ | 100 $ | 102 $ | -94 $ | 281 $ | 191 $ | 95 $ | 210 $ | 71 $ | -517 $ | 270 $ | 270 $ | -101 $ | 155 $ | 371 $ | -0 $ | -105 $ | 272 $ | 239 $ | -219 $ | 385 $ | 320 $ | 362 $ | -461 $ | 330 $ | 220 $ | 262 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 $ | 125 $ | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 36 $ | 25 $ | 57 $ | 50 $ | 28 $ | 48 $ | 100 $ | 6 $ | 102 $ | 87 $ | -13 $ | 105 $ | 122 $ | -133 $ | 71 $ | -19 $ | 64 $ | 45 $ | 132 $ | 35 $ | 18 $ | 83 $ | 90 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 182 $ | 80 $ | 45 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 $ | -129 $ | 67 $ | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 26 $ | 31 $ | 59 $ | -23 $ | 38 $ | 52 $ | 2 $ | -100 $ | 179 $ | 104 $ | 108 $ | 105 $ | -51 $ | -384 $ | 200 $ | 289 $ | -165 $ | 110 $ | 239 $ | -35 $ | -123 $ | 189 $ | 149 $ | -258 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 63 $ | 147 $ | 139 $ | 217 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | -94 $ | -86 $ | -139 $ | -75 $ | -121 $ | -152 $ | -154 $ | 30 $ | -359 $ | -297 $ | -199 $ | -313 $ | -182 $ | 484 $ | -180 $ | -366 $ | 72 $ | -277 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 157 $ | 143 $ | 256 $ | 103 $ | 187 $ | 252 $ | 257 $ | -124 $ | 640 $ | 488 $ | 293 $ | 523 $ | 253 $ | -1.001 $ | 450 $ | 636 $ | -173 $ | 432 $ | 371 $ | -0 $ | -105 $ | 272 $ | 239 $ | -219 $ | 385 $ | 320 $ | 362 $ | -461 $ | 330 $ | 220 $ | 262 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 $ | 125 $ | - | 156 $ | -262 $ | 91 $ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 36 $ | 25 $ | 57 $ | 50 $ | 28 $ | 48 $ | 100 $ | 6 $ | 102 $ | 87 $ | -13 $ | 105 $ | 122 $ | -133 $ | 71 $ | -19 $ | 64 $ | 45 $ | 132 $ | 35 $ | 18 $ | 83 $ | 90 $ | 39 $ | 250 $ | -157 $ | 311 $ | -523 $ | 182 $ | 80 $ | 45 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 $ | -129 $ | 67 $ | 239 $ | 25 $ | 31 $ | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 26 $ | 31 $ | 59 $ | -23 $ | 38 $ | 52 $ | 2 $ | -100 $ | 179 $ | 104 $ | 108 $ | 105 $ | -51 $ | -384 $ | 200 $ | 289 $ | -165 $ | 110 $ | 239 $ | -35 $ | -123 $ | 189 $ | 149 $ | -258 $ | 134 $ | 477 $ | 50 $ | 63 $ | 147 $ | 139 $ | 217 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 3 $ | 2 $ | 3 $ | 8 $ | 4 $ | 6 $ | 6 $ | 7 $ | 2 $ | 14 $ | 7 $ | 5 $ | 6 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 12 $ | 201 $ | 38 $ | 0 $ | 0 $ | 2 $ | 1 $ | 1 $ | 3 $ | 5 $ | 8 $ | 67 $ | 0 $ | 3 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 $ | 59 $ | - | 83 $ | 66 $ | 48 $ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 2 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 6 $ | 8 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 11 $ | 1 $ | 11 $ | 16 $ | 2 $ | 3 $ | 2 $ | 26 $ | 76 $ | 88 $ | 93 $ | 53 $ | 75 $ | 8 $ | 5 $ | 1 $ | 0 $ | 0 $ | 7 $ | 0 $ | 101 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 $ | 2 $ | 14 $ | 27 $ | 112 $ | 124 $ | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 3 $ | 2 $ | 3 $ | 8 $ | 4 $ | 6 $ | 6 $ | 7 $ | 2 $ | 14 $ | 7 $ | 5 $ | 6 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 12 $ | 201 $ | 38 $ | 16 $ | 0 $ | 52 $ | 1 $ | 1 $ | 3 $ | 5 $ | 8 $ | 67 $ | 0 $ | 3 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 380 $ | 479 $ | 583 $ | 672 $ | 711 $ | 784 $ | 845 $ | 718 $ | 1.143 $ | 1.276 $ | 1.326 $ | 1.510 $ | 1.598 $ | 848 $ | 1.099 $ | 1.337 $ | 1.211 $ | 1.221 $ | 1.220 $ | 1.268 $ | 1 $ | 1 $ | 1.503 $ | 1.363 $ | 1.686 $ | 1.938 $ | 2.114 $ | 1.639 $ | 1.896 $ | 2.034 $ | 2.166 $ |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 384 $ | 481 $ | 586 $ | 680 $ | 716 $ | 790 $ | 851 $ | 751 $ | 1.145 $ | 1.290 $ | 1.333 $ | 1.516 $ | 1.604 $ | 849 $ | 1.102 $ | 1.340 $ | 1.213 $ | 1.234 $ | 1.421 $ | 1.306 $ | 1 $ | 1 $ | 1.555 $ | 1.365 $ | 1.700 $ | 1.965 $ | 2.226 $ | 1.647 $ | 1.904 $ | 2.036 $ | 2.169 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 39 $ | 39 $ | 27 $ | 3 $ | 2 $ | 6 $ | 2 $ | 25 $ | 71 $ | 72 $ | 74 $ | 108 $ | 157 $ | 26 $ | 31 $ | 10 $ | 19 $ | 1 $ | 113 $ | 74 $ | 0 $ | 0 $ | 4 $ | 0 $ | 1 $ | 5 $ | 4 $ | 5 $ | 2 $ | 1 $ | 4 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 39 $ | 39 $ | 27 $ | - | - | - | - | 25 $ | 71 $ | 72 $ | 74 $ | 108 $ | 157 $ | 26 $ | 31 $ | 10 $ | 19 $ | 150 $ | 110 $ | - | 70 $ | 70 $ | 4 $ | 0 $ | 70 $ | 70 $ | 70 $ | 37 $ | 37 $ | 37 $ | 4 $ |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 45 $ | 39 $ | 31 $ | 3 $ | 3 $ | 7 $ | 2 $ | 30 $ | 74 $ | 77 $ | 81 $ | 115 $ | 200 $ | 26 $ | 32 $ | 14 $ | 27 $ | 151 $ | 113 $ | 74 $ | 0 $ | 0 $ | 75 $ | 61 $ | 72 $ | 77 $ | 76 $ | 42 $ | 40 $ | 38 $ | 4 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 $ | 93 $ | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 44 $ | 43 $ | 43 $ | 3 $ | 8 $ | 7 $ | 4 $ | 7 $ | 38 $ | 20 $ | 53 $ | 131 $ | 127 $ | 126 $ | 37 $ | 18 $ | 25 $ | 40 $ | 157 $ | 59 $ | 79 $ | 78 $ | 72 $ | 47 $ | 93 $ | 74 $ | 4 $ | 4 $ | 41 $ | 42 $ | 39 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 $ | 61 $ | 72 $ | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 45 $ | 39 $ | 31 $ | 3 $ | 3 $ | 7 $ | 2 $ | 30 $ | 74 $ | 77 $ | 81 $ | 115 $ | 200 $ | 26 $ | 32 $ | 14 $ | 27 $ | 151 $ | 113 $ | 74 $ | 71 $ | 0 $ | 75 $ | 61 $ | 72 $ | 77 $ | 76 $ | 42 $ | 40 $ | 38 $ | 4 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 339 $ | 442 $ | 554 $ | 677 $ | 713 $ | 783 $ | 849 $ | 721 $ | 1.071 $ | 1.213 $ | 1.252 $ | 1.400 $ | 1.405 $ | 823 $ | 1.070 $ | 1.326 $ | 1.187 $ | 1.082 $ | 1.308 $ | 1.232 $ | 1 $ | 1 $ | 1.480 $ | 1.304 $ | 1.628 $ | 1.889 $ | 2.150 $ | 1.605 $ | 1.864 $ | 1.998 $ | 2.164 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.490 $ | 1.523 $ | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 305 $ | 364 $ | 497 $ | 716 $ | 688 $ | 748 $ | 864 $ | 839 $ | 859 $ | 1.136 $ | 1.173 $ | 1.328 $ | 1.490 $ | 1.238 $ | 877 $ | 1.044 $ | 1.371 $ | 1.212 $ | 1.201 $ | 1.317 $ | 1.224 $ | 1.131 $ | 1.361 $ | 433 $ | 1.523 $ | 1.440 $ | 92 $ | 64 $ | 1.753 $ | 1.908 $ | 2.003 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.480 $ | 1.304 $ | 1.628 $ | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 339 $ | 442 $ | 554 $ | 677 $ | 713 $ | 783 $ | 849 $ | 721 $ | 1.071 $ | 1.213 $ | 1.252 $ | 1.400 $ | 1.405 $ | 823 $ | 1.070 $ | 1.326 $ | 1.187 $ | 1.082 $ | 1.308 $ | 1.232 $ | 1.072 $ | 1 $ | 1.480 $ | 1.304 $ | 1.628 $ | 1.889 $ | 2.150 $ | 1.605 $ | 1.864 $ | 1.998 $ | 2.164 $ |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 384 $ | 481 $ | 586 $ | 680 $ | 716 $ | 790 $ | 851 $ | 751 $ | 1.145 $ | 1.290 $ | 1.333 $ | 1.516 $ | 1.604 $ | 849 $ | 1.102 $ | 1.340 $ | 1.213 $ | 1.234 $ | 1.421 $ | 1.306 $ | 1 $ | 1 $ | 1.555 $ | 1.365 $ | 1.700 $ | 1.965 $ | 2.226 $ | 1.647 $ | 1.904 $ | 2.036 $ | 2.169 $ |
Quelle: Leeway