ROYCE VALUE TR/SH

ROYCE VALUE TR/SH Fonds

WKN: 880604
ISIN: US7809101055
Marktkapitalisierung Help -
Streubesitz 70,21%
KGV -
Index-Zuordnung
-

Fundamentale Kennzahlen ROYCE VALUE TR/SH

Gewinn

Fiskaljahr (Ende: Dezember) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettogewinn in Mio.  Help
157 $ 143 $ 256 $ 103 $ 187 $ 252 $ 257 $ -124 $ 640 $ 488 $ 293 $ 523 $ 253 $ -1.001 $ 450 $ 636 $ -173 $ 432 $ 371 $ -0 $ -105 $ 272 $ 239 $ -219 $ 385 $ 320 $ 362 $ -461 $ 330 $ 220 $ 262 $ -
Gewinn je Aktie  Help
6,58 $ 5,75 $ 9,06 $ 3,00 $ 5,25 $ 6,83 $ 6,49 $ -2,83 $ 12,52 $ 9,08 $ 5,09 $ 8,93 $ 4,21 $ -14,95 $ 6,82 $ 9,61 $ -2,50 $ 6,05 $ 5,10 $ -0,01 $ -1,30 $ 3.271,99 $ 2,78 $ -2,11 $ 3,85 $ 3,09 $ 3,33 $ -4,19 $ 2,91 $ 1,87 $ 2,18 $ -
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)  Help
- - - - - - - - - - - - - - - - - 2,05 3,14 -1.433 -9,05 0,004 5,82 -5,59 3,84 5,22 5,88 -3,16 5 8,45 7,39 -
Gewinnwachstum  Help
- -12,61% 57,57% -66,89% 75% 30,1% -4,98% -143,61% -542,4% -27,48% -43,94% 75,44% -52,86% -455,11% -145,62% 40,91% -126,01% -342% -15,7% -100,2% 12.900% -251.791,54% -99,92% -175,9% -282,46% -19,74% 7,77% -225,83% -169,45% -35,74% 16,58% -
Gewinnrendite  Help
- - - - - - - - - - - - - - - - - 0,49% 0,32% -0% -0,11% 250% 0,17% -0,18% 0,26% 0,19% 0,17% -0,32% 0,2% 0,12% 0,14% -

Dividende

Fiskaljahr (Ende: Dezember) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dividende je Aktie  Help
1,19 $ 1,06 $ 1,12 $ 2,19 $ 1,78 $ 1,37 $ 1,37 $ 1,39 $ 1,20 $ 1,42 $ 1,49 $ 1,64 $ 1,71 $ 1,59 $ 0,30 $ 0,03 $ 0,72 $ 0,74 $ 0,75 $ 1,82 $ 1,24 $ 1,02 $ 1,16 $ 1,26 $ 1,10 $ 1,04 $ 1,67 $ 1,32 $ 1,07 $ 1,27 $ 1,42 $ 1,20 $
Dividendenrendite  Help
9,64% 8,76% 7,48% 16,35% 14,96% 10,56% 9,39% 9,48% 8,67% 8,27% 7,98% 8,36% 8,87% 12,93% 5,6% 0,22% 5,67% 6,13% 5,1% 11,71% 9,49% 8,09% 7,78% 8,22% 7,79% 7,74% 8,77% 8,48% 7,79% 8,22% 8,94% 7%
Dividendenausschüttung in Mio.  Help
9 $ 12 $ 16 $ 58 $ 58 $ 65 $ 69 $ 74 $ 74 $ 92 $ 99 $ 112 $ 121 $ 118 $ 34 $ 15 $ 65 $ 67 $ 156 $ 133 $ 95 $ 82 $ 96 $ 113 $ 106 $ 104 $ 100 $ 84 $ 71 $ 20 $ 96 $ -
Ausschüttungsquote  Help
0,18% 0,18% 0,12% 0,73% 0,34% 0,2% 0,21% - 0,1% 0,16% 0,29% 0,18% 0,41% - 0,04% 0,003% - 0,12% 0,15% - - 0% 0,42% - 0,29% 0,34% 0,5% - 0,37% 0,68% 0,65% -

Cashflow

Fiskaljahr (Ende: Dezember) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Cashflow je Aktie  Help
-0,31 $ -1,85 $ 0,61 $ 0,80 $ 1,86 $ 2,71 $ 2,59 $ -2,14 $ 5,50 $ 3,56 $ 1,64 $ 3,59 $ 1,18 $ -7,72 $ 4,09 $ 4,08 $ -1,46 $ 1,54 $ 2,54 $ 1,47 $ 0,68 $ 574,92 $ 0,63 $ -0,31 $ 0,50 $ 0,57 $ 0,93 $ 1,08 $ 0,63 $ 0,17 $ 0,05 $ -
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)  Help
- - - - - - - - - - - - - - - - - 8,04 6,3 9,75 17,31 0,02 25,67 -38,06 29,54 28,32 21,06 12,28 23,11 92,94 322 -
Operativer Cashflow in Mio.  Help
-8 $ -46 $ 17 $ 27 $ 66 $ 100 $ 102 $ -94 $ 281 $ 191 $ 94 $ 210 $ 71 $ -517 $ 270 $ 270 $ -101 $ 110 $ 185 $ 116 $ 55 $ 48 $ 55 $ -33 $ 50 $ 59 $ 100 $ 119 $ 71 $ 20 $ 5 $ -
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in Mio.  Help
7 $ 46 $ -16 $ 95 $ -30 $ -30 $ -36 $ -34 $ 9 $ -49 $ -56 $ -62 $ -66 $ -64 $ -24 $ -14 $ -38 $ -109 $ -186 $ -115 $ -55 $ -48 $ -55 $ 32 $ -50 $ -59 $ -100 $ -119 $ -71 $ -20 $ -131 $ -
Cashflow aus Investitionen in Mio.  Help
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 $ -97 $ 51 $ 67 $ 179 $ 122 $ 15 $ 87 $ 137 $ -
Free Cashflow in Mio.  Help
-8 $ -46 $ 17 $ 27 $ 66 $ 100 $ 102 $ -94 $ 281 $ 191 $ 94 $ 210 $ 71 $ -517 $ 270 $ 270 $ -101 $ 110 $ 185 $ 116 $ 55 $ 48 $ 55 $ -33 $ 50 $ 59 $ 100 $ 119 $ 71 $ 20 $ 5 $ -

Sales

Fiskaljahr (Ende: Dezember) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
7 $ 9 $ 12 $ 13 $ 14 $ 15 $ 13 $ 10 $ 8 $ 9 $ 15 $ 21 $ 22 $ 22 $ 12 $ 18 $ 17 $ 24 $ 18 $ 17 $ 17 $ 18 $ 241 $ -217 $ 387 $ 322 $ 365 $ -458 $ 137 $ 24 $ 203 $ -
Bruttoertrag vom Umsatz in Mio.  Help
2 $ 5 $ 8 $ 6 $ 8 $ 7 $ 3 $ -1 $ -3 $ -4 $ 1 $ 8 $ 6 $ 10 $ 12 $ 16 $ 7 $ 17 $ 9 $ 10 $ 10 $ 11 $ 241 $ -217 $ 387 $ 322 $ 365 $ -458 $ 116 $ 24 $ 183 $ -
Umsatz je Aktie  Help
0,30 $ 0,37 $ 0,41 $ 0,37 $ 0,40 $ 0,41 $ 0,32 $ 0,24 $ 0,15 $ 0,17 $ 0,26 $ 0,37 $ 0,37 $ 0,33 $ 0,19 $ 0,27 $ 0,25 $ 0,33 $ 0,25 $ 0,22 $ 0,21 $ 216,90 $ 2,80 $ - 3,88 $ 3,12 $ 3,36 $ - 1,21 $ 0,20 $ 1,68 $ -
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)  Help
- - - - - - - - - - - - - - - - - 37,52 64,04 65,14 56,05 0,06 5,78 - 3,81 5,17 5,83 - 12,03 79 9,58 -
Umsatzwachstum  Help
- 27,93% 26,86% 7,75% 13,9% 7,22% -16,81% -17,77% -24,67% 15,23% 63,33% 44,57% 3,64% -1,35% -44,25% 44,35% -2,21% 36,46% -22,56% -7,38% 2,28% 4,38% 1.236,47% -190,19% -278,15% -16,72% 13,17% -225,59% -129,98% -82,82% 759,18% -
Umsatzquote  Help
- - - - - - - - - - - - - - - - - 2,67% 1,56% 1,54% 1,78% 1.619,87% 17,32% - 26,27% 19,33% 17,15% - 8,31% 1,27% 10,43% -

Buchwert

Fiskaljahr (Ende: Dezember) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Buchwert je Aktie  Help
14,22 $ 17,77 $ 19,65 $ 19,74 $ 19,97 $ 21,24 $ 21,47 $ 16,44 $ 20,96 $ 22,59 $ 21,75 $ 23,90 $ 23,41 $ 12,29 $ 16,20 $ 20,04 $ 17,10 $ 15,16 $ 17,96 $ 15,69 $ 0,01 $ 15,60 $ 17,20 $ 12,53 $ 16,32 $ 18,25 $ 19,80 $ 14,62 $ 16,44 $ 16,99 $ 17,98 $ -
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)  Help
- - - - - - - - - - - - - - - - - 0,82 0,89 0,91 1.177 0,86 0,94 0,94 0,91 0,88 0,99 0,91 0,89 0,93 0,9 -

Bilanz

Fiskaljahr (Ende: Dezember) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bilanzsumme in Mio.  Help
384 $ 481 $ 586 $ 680 $ 716 $ 790 $ 851 $ 751 $ 1.145 $ 1.290 $ 1.333 $ 1.516 $ 1.604 $ 849 $ 1.102 $ 1.340 $ 1.213 $ 1.234 $ 1.421 $ 1.306 $ 1 $ 1 $ 1.555 $ 1.365 $ 1.700 $ 1.965 $ 2.226 $ 1.647 $ 1.904 $ 2.036 $ 2.169 $ -
Eigenkapitalquote  Help
88,37% 91,81% 94,65% 99,5% 99,62% 99,15% 99,75% 95,98% 93,55% 94,03% 93,92% 92,39% 87,55% 96,92% 97,1% 98,97% 97,81% 87,75% 92,02% 94,34% 93,75% 94,68% 95,2% 95,56% 95,76% 96,11% 96,58% 97,46% 97,92% 98,14% 99,79% -
Verschuldungsgrad  Help
13,16% 8,92% 5,65% 0,5% 0,36% 0,86% 0,25% 4,19% 6,89% 6,35% 6,47% 8,24% 14,22% 3,18% 2,99% 1,04% 2,24% 13,96% 8,68% 6% 6,66% 5,62% 5,04% 4,65% 4,42% 4,05% 3,55% 2,61% 2,13% 1,89% 0,21% -
Fremdkapitalquote  Help
11,63% 8,19% 5,35% 0,5% 0,36% 0,85% 0,25% 4,02% 6,45% 5,97% 6,08% 7,61% 12,45% 3,08% 2,9% 1,03% 2,19% 12,25% 7,98% 5,66% 6,25% 5,32% 4,8% 4,44% 4,24% 3,89% 3,42% 2,54% 2,08% 1,86% 0,21% -
Working Capital in Mio.  Help
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CapEx (Investitionen)  Help
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 $ - 0 $ - - -
Liquidität 1. Grades  Help
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Liquidität 2. Grades  Help
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Liquidität 3. Grades  Help
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Deckungsgrad A  Help
89,14% 92,18% 95,13% 100,7% 100,25% 99,9% 100,51% 100,33% 93,72% 95,08% 94,41% 92,72% 87,88% 97,06% 97,32% 99,14% 97,99% 88,66% 107,19% 97,14% 106,01% 118,58% 98,47% 95,7% 96,57% 97,44% 101,71% 97,94% 98,29% 98,25% 99,94% -
Deckungsgrad B  Help
89,14% 92,18% 95,13% 100,7% 100,25% 99,9% 100,51% 100,33% 93,72% 95,08% 94,41% 99,9% 97,69% 100,08% 97,32% 99,14% 97,99% 88,66% 107,19% 102,66% 7.027,86% 6.523,14% 103,13% 99% 100,72% 101,05% 105,02% 97,94% 98,29% 98,25% 99,94% -
Deckungsgrad C  Help
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 107,19% 102,66% 7.027,86% 6.523,15% - 98,9% 100,72% 100,9% 105,02% 97,94% 98,29% - - -

Marktkapitalisierung

Fiskaljahr (Ende: Dezember) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Aktien im Umlauf in Mio.  Help
24 25 28 34 36 37 40 44 51 54 58 59 60 67 66 66 69 71 73 79 81 0 86 104 100 103 109 110 113 118 120 -
Marktkapitalisierung in Mio.  Help
- - - - - - - - - - - - - - - - - 884 $ 1.166 $ 1.125 $ 952 $ 1 $ 1.392 $ 1.228 $ 1.474 $ 1.670 $ 2.127 $ 1.456 $ 1.651 $ 1.858 $ 1.939 $ -
Marktkapitalisierung/Umsatz  Help
- - - - - - - - - - - - - - - - - 37,54 63,97 66,65 55,11 0,06 5,78 -5,65 3,81 5,18 5,83 -3,18 12,02 78,75 9,56 -
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter  Help
Marktkapitalisierung/EBIT  Help
- - - - - - - - - - - - - - - - - 54,52 3,14 -2.748,17 -9,05 0 5,78 -5,64 3,83 5,22 5,86 -3,17 4,97 1.467,97 7,37 -
Marktkapitalisierung/EBITDA  Help
- - - - - - - - - - - - - - - - - 3,01 3,23 -109,18 -8,26 0 5,78 -5,64 3,83 5,22 5,86 -3,17 4,98 8,37 7,37 -

Rentabilität

Fiskaljahr (Ende: Dezember) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Eigenkapitalrendite  Help
46,26% 32,36% 46,12% 15,17% 26,29% 32,14% 30,24% - 59,76% 40,21% 23,42% 37,37% 17,98% - 42,1% 47,94% - 39,91% 28,38% - - 20.979,9% 16,15% - 23,62% 16,94% 16,83% - 17,68% 10,99% 12,11% -
Umsatzrendite  Help
2.190,36% 1.560,7% 2.199,74% 820,45% 1.314,38% 1.646,57% 2.018,55% - 8.120,43% 5.373,24% 1.977,68% 2.441,04% 1.136,63% - 3.685,68% 3.603,74% - 1.835,22% 2.036,17% - - 1.508,5% 99,23% - 99,35% 99,24% 99,16% - 239,98% 930,88% 129,32% -
Gesamtkapitalrendite  Help
40,88% 29,71% 43,66% 15,1% 26,19% 31,87% 30,16% - 55,91% 37,81% 22% 34,53% 15,74% - 40,88% 47,45% - 35,02% 26,12% - - 19.863,58% 15,37% - 22,62% 16,28% 16,25% - 17,32% 10,79% 12,09% -
Arbeitsintensität  Help
1% 0,4% 0,5% 1% 1% 1% 1% 1% 0,2% 1% 1% 0,3% 0,4% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 1% 14% 3% 1% 7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,5% 3% 0,005% 0,1% -
Anlagenintensität  Help
99% 100% 100% 99% 99% 99% 99% 96% 100% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 86% 97% 88% 80% 97% 100% 99% 99% 95% 100% 100% 100% 100% -
Quelle: Leeway