NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Fonds
Marktkapitalisierung
679,04 Mio. $
679,04 Mio. $
Streubesitz
35,74%
KGV
8,05
Dividende
1,50 $
Dividendenrendite
11,27%
Index-Zuordnung
-
Fundamentale Kennzahlen NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
Gewinn
| Fiskaljahr (Ende: Mai) | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
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Nettogewinn in Mio.
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Nettogewinn in Mio.
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- | -172 $ | 18 $ | 91 $ | 161 $ |
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Gewinn je Aktie
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Gewinn je Aktie
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- | -3,31 $ | 0,34 $ | 1,75 $ | 3,10 $ |
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KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
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KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
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- | -4,13 | 38,29 | 8,05 | 4,92 |
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Gewinnwachstum
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Gewinnwachstum
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- | - | -110,27 % | 414,71 % | 77,14 % |
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Gewinnrendite
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Gewinnrendite
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- | -24,21 % | 2,61 % | 12,42 % | 20,33 % |
Dividende
| Fiskaljahr (Ende: Mai) | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dividende je Aktie
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Dividende je Aktie
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- | 1,19 $ | 1,47 $ | 1,50 $ | 1,50 $ |
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Dividendenrendite
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Dividendenrendite
|
- | 8,2 % | 11,58 % | 11,27 % | 10,37 % |
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Dividendenausschüttung in Mio.
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Dividendenausschüttung in Mio.
|
- | 68 $ | 76 $ | 78 $ | 78 $ |
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Ausschüttungsquote
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Ausschüttungsquote
|
- | - | 431 % | 86 % | 48 % |
Cashflow
| Fiskaljahr (Ende: Mai) | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Cashflow je Aktie
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Cashflow je Aktie
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- | 3,70 $ | 2,19 $ | 1,66 $ | 0,63 $ |
|
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)
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KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)
|
- | 3,69 | 5,95 | 8,48 | 24,21 |
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Operativer Cashflow in Mio.
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Operativer Cashflow in Mio.
|
- | 192 $ | 114 $ | 86 $ | 33 $ |
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in Mio.
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|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in Mio.
|
- | -193 $ | -113 $ | -87 $ | -104 $ |
|
Cashflow aus Investitionen in Mio.
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Cashflow aus Investitionen in Mio.
|
- | - | - | - | 72 $ |
|
Free Cashflow in Mio.
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|
Free Cashflow in Mio.
|
- | 192 $ | 114 $ | 86 $ | 33 $ |
Sales
| Fiskaljahr (Ende: Mai) | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Umsatz in Mio.
|
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Umsatz in Mio.
|
- | -172 $ | 19 $ | 107 $ | 113 $ |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 49 $ |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 64 $ |
|
Bruttoertrag vom Umsatz in Mio.
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Bruttoertrag vom Umsatz in Mio.
|
- | -172 $ | 19 $ | 93 $ | 102 $ |
|
Umsatz je Aktie
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Umsatz je Aktie
|
- | - | 0,36 $ | 2,06 $ | 2,17 $ |
|
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
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KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
|
- | - | 36,17 | 6,83 | 7,03 |
|
Umsatzwachstum
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Umsatzwachstum
|
- | - | -110,84 % | 477,03 % | 5,02 % |
|
Umsatzquote
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Umsatzquote
|
- | - | 2,76 % | 14,63 % | 14,23 % |
Buchwert
| Fiskaljahr (Ende: Mai) | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Buchwert je Aktie
|
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Buchwert je Aktie
|
20,70 $ | 16,09 $ | 14,96 $ | 15,22 $ | 16,82 $ |
|
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)
|
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KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)
|
0,9 | 0,85 | 0,87 | 0,93 | 0,91 |
Bilanz
| Fiskaljahr (Ende: Mai) | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bilanzsumme in Mio.
|
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Bilanzsumme in Mio.
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1.508 $ | 1.143 $ | 1.049 $ | 1.052 $ | 1.119 $ |
|
Eigenkapitalquote
|
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|
Eigenkapitalquote
|
71,42 % | 73,25 % | 74,28 % | 75,32 % | 78,24 % |
|
Verschuldungsgrad
|
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Verschuldungsgrad
|
40,01 % | 36,52 % | 34,63 % | 32,77 % | 27,82 % |
|
Fremdkapitalquote
|
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|
Fremdkapitalquote
|
28,58 % | 26,75 % | 25,72 % | 24,68 % | 21,76 % |
|
Working Capital in Mio.
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|
Working Capital in Mio.
|
- | - | - | - | - |
|
CapEx (Investitionen)
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|
CapEx (Investitionen)
|
- | - | - | - | - |
|
Liquidität 1. Grades
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Liquidität 1. Grades
|
- | - | - | - | - |
|
Liquidität 2. Grades
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|
Liquidität 2. Grades
|
- | - | - | - | - |
|
Liquidität 3. Grades
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|
Liquidität 3. Grades
|
- | - | - | - | - |
|
Deckungsgrad A
|
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|
Deckungsgrad A
|
72,06 % | 73,91 % | 75,03 % | 75,89 % | 78,74 % |
|
Deckungsgrad B
|
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|
Deckungsgrad B
|
72,06 % | 73,91 % | 75,03 % | 75,89 % | 78,74 % |
|
Deckungsgrad C
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|
Deckungsgrad C
|
- | - | 74,34 % | - | - |
Marktkapitalisierung
| Fiskaljahr (Ende: Mai) | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Aktien im Umlauf in Mio.
|
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|
Aktien im Umlauf in Mio.
|
52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
|
Marktkapitalisierung in Mio.
|
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|
Marktkapitalisierung in Mio.
|
971 $ | 711 $ | 678 $ | 733 $ | 794 $ |
|
Marktkapitalisierung/Umsatz
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Marktkapitalisierung/Umsatz
|
- | -4,14 | 36,4 | 6,82 | 7,03 |
|
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter
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|
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter
|
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|
Marktkapitalisierung/EBIT
|
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|
Marktkapitalisierung/EBIT
|
- | -4,13 | - | - | 4,58 |
|
Marktkapitalisierung/EBITDA
|
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|
Marktkapitalisierung/EBITDA
|
- | -4,13 | 38,01 | 8,02 | 4,59 |
Rentabilität
| Fiskaljahr (Ende: Mai) | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Eigenkapitalrendite
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|
Eigenkapitalrendite
|
- | - | 2,29 % | 11,53 % | 18,42 % |
|
Umsatzrendite
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|
Umsatzrendite
|
- | - | 95,75 % | 85 % | 142,92 % |
|
Gesamtkapitalrendite
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|
Gesamtkapitalrendite
|
- | - | 1,7 % | 8,68 % | 14,41 % |
|
Arbeitsintensität
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|
Arbeitsintensität
|
1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
|
Anlagenintensität
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|
Anlagenintensität
|
99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % |
Quelle: Leeway