Guggenheim Active Allocation Fund Fonds
Marktkapitalisierung
478,21 Mio. $
478,21 Mio. $
Streubesitz
67,89%
KGV
10,87
Dividende
1,43 $
Dividendenrendite
9,24%
Index-Zuordnung
-
Fundamentale Kennzahlen Guggenheim Active Allocation Fund
Gewinn
| Fiskaljahr (Ende: Mai) | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
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Nettogewinn in Mio.
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Nettogewinn in Mio.
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- | -7 $ | 69 $ | 46 $ | - |
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Gewinn je Aktie
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Gewinn je Aktie
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- | -0,22 $ | 2,10 $ | 1,39 $ | - |
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KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
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KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
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- | -61,86 | 7,15 | 10,87 | - |
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Gewinnwachstum
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Gewinnwachstum
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- | - | -1.054,55 % | -33,81 % | - |
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Gewinnrendite
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Gewinnrendite
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- | -1,62 % | 13,99 % | 9,2 % | - |
Dividende
| Fiskaljahr (Ende: Mai) | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
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Dividende je Aktie
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Dividende je Aktie
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- | 1,43 $ | 1,43 $ | 1,43 $ | 1,43 $ |
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Dividendenrendite
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Dividendenrendite
|
- | 9,97 % | 10,05 % | 9,24 % | 9,1 % |
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Dividendenausschüttung in Mio.
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Dividendenausschüttung in Mio.
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- | 47 $ | 47 $ | 47 $ | - |
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Ausschüttungsquote
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Ausschüttungsquote
|
- | - | 68 % | 103 % | - |
Cashflow
| Fiskaljahr (Ende: Mai) | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Cashflow je Aktie
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Cashflow je Aktie
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- | 3,02 $ | 2,38 $ | 0,95 $ | - |
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KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)
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KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)
|
- | 4,51 | 6,31 | 15,91 | - |
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Operativer Cashflow in Mio.
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Operativer Cashflow in Mio.
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- | 100 $ | 79 $ | 31 $ | - |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in Mio.
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in Mio.
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- | -99 $ | -77 $ | -31 $ | - |
|
Cashflow aus Investitionen in Mio.
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Cashflow aus Investitionen in Mio.
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- | - | - | - | - |
|
Free Cashflow in Mio.
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Free Cashflow in Mio.
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- | 100 $ | 79 $ | 31 $ | - |
Sales
| Fiskaljahr (Ende: Mai) | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Umsatz in Mio.
|
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Umsatz in Mio.
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- | -6 $ | 70 $ | 58 $ | - |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - |
|
Bruttoertrag vom Umsatz in Mio.
|
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|
Bruttoertrag vom Umsatz in Mio.
|
- | -6 $ | 70 $ | 47 $ | - |
|
Umsatz je Aktie
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Umsatz je Aktie
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- | - | 2,13 $ | 1,75 $ | - |
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KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
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KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
|
- | - | 7,05 | 8,63 | - |
|
Umsatzwachstum
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Umsatzwachstum
|
- | - | -1.244,59 % | -17,9 % | - |
|
Umsatzquote
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Umsatzquote
|
- | - | 14,18 % | 11,58 % | - |
Buchwert
| Fiskaljahr (Ende: Mai) | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Buchwert je Aktie
|
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|
Buchwert je Aktie
|
17,44 $ | 15,80 $ | 16,48 $ | 16,45 $ | - |
|
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)
|
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KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)
|
0,91 | 0,86 | 0,91 | 0,92 | - |
Bilanz
| Fiskaljahr (Ende: Mai) | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bilanzsumme in Mio.
|
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Bilanzsumme in Mio.
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837 $ | 723 $ | 731 $ | 784 $ | - |
|
Eigenkapitalquote
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Eigenkapitalquote
|
68,73 % | 72,06 % | 74,39 % | 69,22 % | - |
|
Verschuldungsgrad
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Verschuldungsgrad
|
45,49 % | 38,78 % | 34,43 % | 44,47 % | - |
|
Fremdkapitalquote
|
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|
Fremdkapitalquote
|
31,27 % | 27,94 % | 25,61 % | 30,78 % | - |
|
Working Capital in Mio.
|
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|
Working Capital in Mio.
|
- | - | - | - | - |
|
CapEx (Investitionen)
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|
CapEx (Investitionen)
|
- | - | - | - | - |
|
Liquidität 1. Grades
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Liquidität 1. Grades
|
- | - | - | - | - |
|
Liquidität 2. Grades
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|
Liquidität 2. Grades
|
- | - | - | - | - |
|
Liquidität 3. Grades
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|
Liquidität 3. Grades
|
- | - | - | - | - |
|
Deckungsgrad A
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Deckungsgrad A
|
71,16 % | 73,04 % | 75,41 % | 71,72 % | - |
|
Deckungsgrad B
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|
Deckungsgrad B
|
71,16 % | 73,04 % | 75,41 % | 71,72 % | - |
|
Deckungsgrad C
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|
Deckungsgrad C
|
- | - | 74,4 % | - | - |
Marktkapitalisierung
| Fiskaljahr (Ende: Mai) | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Aktien im Umlauf in Mio.
|
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|
Aktien im Umlauf in Mio.
|
33 | 33 | 33 | 33 | - |
|
Marktkapitalisierung in Mio.
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Marktkapitalisierung in Mio.
|
526 $ | 449 $ | 495 $ | 498 $ | - |
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Marktkapitalisierung/Umsatz
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Marktkapitalisierung/Umsatz
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- | -73,23 | 7,06 | 8,65 | - |
|
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter
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Marktkapitalisierung/Mitarbeiter
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Marktkapitalisierung/EBIT
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Marktkapitalisierung/EBIT
|
- | -63,07 | 7,16 | 10,85 | - |
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Marktkapitalisierung/EBITDA
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|
Marktkapitalisierung/EBITDA
|
- | -63,07 | 7,16 | 10,85 | - |
Rentabilität
| Fiskaljahr (Ende: Mai) | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
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Eigenkapitalrendite
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Eigenkapitalrendite
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- | - | 12,74 % | 8,47 % | - |
|
Umsatzrendite
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Umsatzrendite
|
- | - | 98,67 % | 79,77 % | - |
|
Gesamtkapitalrendite
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Gesamtkapitalrendite
|
- | - | 9,48 % | 5,86 % | - |
|
Arbeitsintensität
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Arbeitsintensität
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3 % | 1 % | 1 % | 3 % | - |
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Anlagenintensität
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Anlagenintensität
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97 % | 99 % | 99 % | 97 % | - |
Quelle: Leeway