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CITI G.M.FDG 23/27 MTN
98.98
| Geld | Brief | ||
| 98,98 | - | 0,00% |
WKN: KH5DA6
ISIN: DE000KH5DA66
Symbol:
Typ: Anleihe
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 16.02.2024 | 3,55% p.a. |
| 16.08.2024 | 3,55% p.a. |
| 16.02.2025 | 3,55% p.a. |
| 16.08.2025 | 3,55% p.a. |
| 16.02.2026 | 3,55% p.a. |
| 16.08.2026 | 3,55% p.a. |
| 16.02.2027 | 3,55% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten mit einer Frist von 5 Tagen zu festen Terminen (16.02.2025, 16.02.2026) vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Hierbei handelt es sich um eine Senior Preferred Anleihe.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | Luxemburg |
Stammdaten
| Nominal | 1.000 |
| Währung | EUR |
| Zinslauf ab | 16.08.2023 |
| Fälligkeit | 16.02.2027 |
| Fälligkeit (J) | 2,18 |
| Emissionsvolumen | 15.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 4,08 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +4,08 % |
| Stückzinsen | 1,15 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 3.55% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 16.02.2025 |
| Vorh. Kupon | 16.08.2024 |
| Tage seit Kupon | 118 |
