| 7 Tage | -0,68% | lfd. Jahr | +15,90% |
| 1 Monat | +1,80% | 1 Jahr | +28,45% |
| 3 Monate | +15,86% | 3 Jahre | +63,27% |
| 6 Monate | +16,57% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 1.336,47 Mio |
| Auflagedatum | 15.06.2023 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| TER | 0,45% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,32% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 12,32 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,12 |
| 12-Monats-Hoch | 14,55 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 11,11 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,78 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,34 |
| Beta | 0,98 |
| Information Ratio | 0,19 |
| Treynor Ratio | 3,86 |
| 11.06.2026 | Ausschüttung | 0,100 $(0,086 €) |
| 12.03.2026 | Ausschüttung | 0,031 $(0,027 €) |
| 11.12.2025 | Ausschüttung | 0,039 $(0,033 €) |
| 11.09.2025 | Ausschüttung | 0,051 $(0,043 €) |
| KVG | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 15.06.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index NTR |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |