| 7 Tage | +1,10% | lfd. Jahr | +2,99% |
| 1 Monat | +4,38% | 1 Jahr | +12,61% |
| 3 Monate | +5,75% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +11,84% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 890,62 Mio |
| Auflagedatum | 15.06.2023 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| TER | 0,50% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,24% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 18,83 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,56 |
| 12-Monats-Hoch | 12,87 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 9,40 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,78 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,34 |
| Beta | 0,98 |
| Information Ratio | 0,19 |
| Treynor Ratio | 3,86 |
| 11.12.2025 | Ausschüttung | 0,039 $(0,033 €) |
| 11.09.2025 | Ausschüttung | 0,051 $(0,043 €) |
| 12.06.2025 | Ausschüttung | 0,096 $(0,083 €) |
| 12.12.2024 | Ausschüttung | 0,038 $(0,037 €) |
| KVG | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 15.06.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index NTR |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |