Fundamentale Kennzahlen PennantPark Floating Rate Capital
Gewinn
| Fiskaljahr (Ende: September) | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Nettogewinn in Mio.
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Nettogewinn in Mio.
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12 $ | 12 $ | 21 $ | 12 $ | 33 $ | 36 $ | 33 $ | -11 $ | 18 $ | 57 $ | 3 $ | 39 $ | 92 $ | 66 $ | - |
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Gewinn je Aktie
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Gewinn je Aktie
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1,75 $ | 0,80 $ | 1,38 $ | 0,47 $ | 1,25 $ | 0,98 $ | 0,86 $ | -0,29 $ | 0,47 $ | 1,45 $ | 0,08 $ | 0,67 $ | 1,12 $ | 0,67 $ | 1,13 $ |
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KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
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KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
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- | - | - | - | - | - | - | -40,03 | 18,19 | 8,86 | 120 | 15,91 | 10,33 | 13,27 | 7,13 |
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Gewinnwachstum
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Gewinnwachstum
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- | -54,29% | 72,5% | -65,94% | 165,96% | -21,6% | -12,24% | -133,72% | -262,07% | 208,51% | -94,48% | 737,5% | 67,16% | -40,18% | 68,22% |
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Gewinnrendite
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Gewinnrendite
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- | - | - | - | - | - | - | -0,02% | 0,05% | 0,11% | 0,01% | 0,06% | 0,1% | 0,08% | 0,14% |
Dividende
| Fiskaljahr (Ende: September) | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Dividende je Aktie
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Dividende je Aktie
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0,91 $ | 1,03 $ | 1,08 $ | 1,12 $ | 1,14 $ | 1,14 $ | 1,14 $ | 1,14 $ | 1,14 $ | 1,14 $ | 1,14 $ | 1,19 $ | 1,23 $ | 1,23 $ | 1,23 $ |
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Dividendenrendite
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Dividendenrendite
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7,87% | 7,49% | 7,77% | 8,13% | 9,65% | 8,19% | 8,36% | 9,24% | 12,46% | 9,77% | 8,96% | 10,79% | 10,78% | 11,5% | 13,74% |
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Dividendenausschüttung in Mio.
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Dividendenausschüttung in Mio.
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6 $ | 9 $ | 16 $ | 18 $ | 30 $ | 34 $ | 43 $ | 44 $ | 44 $ | 44 $ | 46 $ | 1 $ | 79 $ | 112 $ | - |
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Ausschüttungsquote
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Ausschüttungsquote
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0,52% | 1,28% | 0,78% | 2,37% | 0,91% | 1,16% | 1,33% | - | 2,43% | 0,79% | 14,25% | 1,77% | 1,1% | 1,84% | - |
Cashflow
| Fiskaljahr (Ende: September) | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Cashflow je Aktie
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Cashflow je Aktie
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-6,98 $ | -8,35 $ | -1,49 $ | -0,08 $ | -6,19 $ | -2,08 $ | -5,37 $ | -3,13 $ | -0,13 $ | 1,27 $ | -1,10 $ | 2,39 $ | -9,81 $ | 0,96 $ | - |
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KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)
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KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)
|
- | - | - | - | - | - | - | -3,71 | -65,77 | 10,11 | -8,73 | 4,46 | -1,18 | 9,26 | - |
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Operativer Cashflow in Mio.
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Operativer Cashflow in Mio.
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-48 $ | -124 $ | -22 $ | -2 $ | -165 $ | -77 $ | -208 $ | -121 $ | -5 $ | 50 $ | -50 $ | 141 $ | -801 $ | 95 $ | - |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in Mio.
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in Mio.
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45 $ | 125 $ | 31 $ | 11 $ | 173 $ | 67 $ | 264 $ | 112 $ | -1 $ | -56 $ | 48 $ | -92 $ | 813 $ | 731 $ | - |
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Cashflow aus Investitionen in Mio.
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Cashflow aus Investitionen in Mio.
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-57.174 $ | -141.546 $ | -22.510 $ | -29.121 $ | -200 $ | -102 $ | -291.293 $ | -112.857 $ | -40 $ | 41 $ | -113 $ | - | - | -816 $ | - |
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Free Cashflow in Mio.
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Free Cashflow in Mio.
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-48 $ | -124 $ | -22 $ | -2 $ | -165 $ | -77 $ | -208 $ | -121 $ | -5 $ | 50 $ | -50 $ | 141 $ | -801 $ | 95 $ | - |
Sales
| Fiskaljahr (Ende: September) | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Umsatz in Mio.
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Umsatz in Mio.
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14 $ | 16 $ | 27 $ | 21 $ | 43 $ | 49 $ | 64 $ | 20 $ | 23 $ | 62 $ | 12 $ | 42 $ | 168 $ | 172 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | 2 $ | 3 $ | 8 $ | 2 $ | 4 $ | 12 $ | 17 $ | 16 $ | 18 $ | 32 $ | 24 $ | 10 $ | 33 $ | 62 $ | 26 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | 3 $ | 5 $ | 9 $ | 7 $ | 4 $ | 10 $ | 20 $ | 1 $ | -12 $ | 17 $ | 19 $ | 15 $ | 48 $ | 26 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | 3 $ | 2 $ | 6 $ | 6 $ | 16 $ | 13 $ | 10 $ | 11 $ | 20 $ | 21 $ | 3 $ | 17 $ | 35 $ | 47 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | 6 $ | 6 $ | 4 $ | 5 $ | 18 $ | 14 $ | 17 $ | 15 $ | 24 $ | 13 $ | -4 $ | 38 $ | 52 $ | 47 $ | - |
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Bruttoertrag vom Umsatz in Mio.
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Bruttoertrag vom Umsatz in Mio.
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13 $ | 14 $ | 24 $ | 17 $ | 38 $ | 41 $ | 50 $ | 20 $ | 23 $ | 62 $ | 12 $ | 42 $ | 109 $ | 78 $ | - |
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Umsatz je Aktie
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Umsatz je Aktie
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2,07 $ | 1,09 $ | 1,82 $ | 0,77 $ | 1,60 $ | 1,34 $ | 1,65 $ | 0,51 $ | 0,58 $ | 1,59 $ | 0,26 $ | 0,72 $ | 2,06 $ | 1,73 $ | - |
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KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
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KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
|
- | - | - | - | - | - | - | 22,76 | 14,74 | 8,08 | 36,92 | 14,81 | 5,62 | 5,14 | - |
|
Umsatzwachstum
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Umsatzwachstum
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- | 14,31% | 66,66% | -24,22% | 107,91% | 15,5% | 29,89% | -68,82% | 13,68% | 173,02% | -81,24% | 262,97% | 298,11% | 2,2% | - |
|
Umsatzquote
|
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|
Umsatzquote
|
- | - | - | - | - | - | - | 4,39% | 6,78% | 12,38% | 2,71% | 6,75% | 17,8% | 19,46% | - |
Buchwert
| Fiskaljahr (Ende: September) | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Buchwert je Aktie
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Buchwert je Aktie
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13,98 $ | 14,10 $ | 14,40 $ | 13,95 $ | 14,06 $ | 12,41 $ | 13,82 $ | 12,97 $ | 12,31 $ | 12,59 $ | 11,62 $ | 11,13 $ | 10,74 $ | 10,83 $ | - |
|
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)
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KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)
|
- | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,69 | 1,02 | 0,83 | 0,96 | 1,08 | 0,82 | - |
Bilanz
| Fiskaljahr (Ende: September) | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Bilanzsumme in Mio.
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Bilanzsumme in Mio.
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178 $ | 329 $ | 373 $ | 416 $ | 631 $ | 747 $ | 1.076 $ | 1.152 $ | 1.148 $ | 1.171 $ | 1.227 $ | 1.180 $ | 2.109 $ | 2.914 $ | - |
|
Eigenkapitalquote
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Eigenkapitalquote
|
53,68% | 63,89% | 57,53% | 89,61% | 59,53% | 61,27% | 49,78% | 43,65% | 41,56% | 41,9% | 42,94% | 55,41% | 41,6% | 36,88% | - |
|
Verschuldungsgrad
|
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Verschuldungsgrad
|
86,3% | 56,52% | 73,81% | 11,59% | 67,97% | 63,21% | 100,89% | 129,07% | 140,59% | 138,65% | 132,88% | 80,48% | 140,38% | 171,16% | - |
|
Fremdkapitalquote
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Fremdkapitalquote
|
46,32% | 36,11% | 42,47% | 10,39% | 40,47% | 38,73% | 50,22% | 56,35% | 58,44% | 58,1% | 57,06% | 44,59% | 58,4% | 63,12% | - |
|
Working Capital in Mio.
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Working Capital in Mio.
|
- | - | - | - | - | -253 $ | -329 $ | -219 $ | - | - | - | - | - | - | - |
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CapEx (Investitionen)
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CapEx (Investitionen)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 0 $ | 0 $ | - | - | - | - | - |
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Liquidität 1. Grades
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Liquidität 1. Grades
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Liquidität 2. Grades
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Liquidität 2. Grades
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Liquidität 3. Grades
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Liquidität 3. Grades
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Deckungsgrad A
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Deckungsgrad A
|
55,72% | 66,1% | 61,57% | 95,29% | 62,77% | 64,45% | 53,55% | 46,51% | 43,91% | 45,36% | 45,27% | 61,25% | 44,23% | 38,71% | - |
|
Deckungsgrad B
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|
Deckungsgrad B
|
99,44% | 97,44% | 103,74% | 102,86% | 101,57% | 100,6% | 67,09% | 79,75% | 43,91% | 45,36% | 69,24% | 61,25% | 44,23% | 38,71% | - |
|
Deckungsgrad C
|
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|
Deckungsgrad C
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 39,78% | 40,12% | 69,24% | 61,25% | - | - | - |
Marktkapitalisierung
| Fiskaljahr (Ende: September) | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aktien im Umlauf in Mio.
|
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|
Aktien im Umlauf in Mio.
|
7 | 15 | 15 | 27 | 27 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 45 | 59 | 82 | 99 | - |
|
Marktkapitalisierung in Mio.
|
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|
Marktkapitalisierung in Mio.
|
- | - | - | - | - | - | - | 450 $ | 332 $ | 500 $ | 436 $ | 626 $ | 945 $ | 882 $ | - |
|
Marktkapitalisierung/Umsatz
|
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|
Marktkapitalisierung/Umsatz
|
- | - | - | - | - | - | - | 22,57 | 14,62 | 8,08 | 37,5 | 14,85 | 5,63 | 5,14 | - |
|
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter
|
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|
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter
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|
Marktkapitalisierung/EBIT
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Marktkapitalisierung/EBIT
|
- | - | - | - | - | - | - | 6,62 | 17,62 | 8,79 | 11,41 | 16,59 | 10,17 | 13,07 | - |
|
Marktkapitalisierung/EBITDA
|
|||||||||||||||
|
Marktkapitalisierung/EBITDA
|
- | - | - | - | - | - | - | 6,62 | 0,01 | -0,01 | 7,45 | 16,59 | 10,17 | 13,07 | - |
Rentabilität
| Fiskaljahr (Ende: September) | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eigenkapitalrendite
|
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|
Eigenkapitalrendite
|
12,49% | 5,71% | 9,56% | 3,35% | 8,91% | 7,93% | 6,25% | - | 3,86% | 11,52% | 0,66% | 6,01% | 10,47% | 6,18% | - |
|
Umsatzrendite
|
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|
Umsatzrendite
|
84,18% | 73,79% | 75,79% | 60,96% | 78,52% | 73,75% | 52,34% | - | 81,2% | 91,28% | 29,73% | 93,13% | 54,72% | 38,69% | - |
|
Gesamtkapitalrendite
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|
Gesamtkapitalrendite
|
6,71% | 3,64% | 5,5% | 3% | 5,3% | 4,86% | 3,11% | - | 1,6% | 4,83% | 0,28% | 3,33% | 4,35% | 2,28% | - |
|
Arbeitsintensität
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|
Arbeitsintensität
|
4% | 3% | 7% | 6% | 5% | 5% | 7% | 6% | 5% | 8% | 5% | 10% | 6% | 5% | - |
|
Anlagenintensität
|
|||||||||||||||
|
Anlagenintensität
|
96% | 97% | 93% | 94% | 95% | 95% | 93% | 94% | 95% | 92% | 95% | 90% | 94% | 95% | - |
Quelle: Leeway