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4,45% Bacardi Ltd. 18/25 auf Festzins
99.76
| Geld | Brief | Änderung Brief | |
| 99,645 | 99,945 | +0,01% |
WKN: A19Z63
ISIN: USG06905AD83
Typ: Anleihe
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 15.11.2018 | 4,45% p.a. |
| 15.05.2019 | 4,45% p.a. |
| 15.11.2019 | 4,45% p.a. |
| 15.05.2020 | 4,45% p.a. |
| 15.11.2020 | 4,45% p.a. |
| 15.05.2021 | 4,45% p.a. |
| 15.11.2021 | 4,45% p.a. |
| 15.05.2022 | 4,45% p.a. |
| 15.11.2022 | 4,45% p.a. |
| 15.05.2023 | 4,45% p.a. |
| 15.11.2023 | 4,45% p.a. |
| 15.05.2024 | 4,45% p.a. |
| 15.11.2024 | 4,45% p.a. |
| 15.05.2025 | 4,45% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht jederzeit zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Bacardi |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | Bermudas |
Stammdaten
| Nominal | 100.000 |
| Währung | USD |
| Zinslauf ab | 30.04.2018 |
| Fälligkeit | 15.05.2025 |
| Fälligkeit (J) | 0,42 |
| Emissionsvolumen | 750.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 5,05 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +5,05 % |
| Stückzinsen | 0,33 % |
| Spread | 0,30 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 4.45% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 15.05.2025 |
| Vorh. Kupon | 15.11.2024 |
| Tage seit Kupon | 27 |
