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3,20% Anleihe 07/2026 (K) auf Festzins
99.09
| Geld | Brief | ||
| 99,14 | - | +0,03% |
WKN: KH5DA2
ISIN: DE000KH5DA25
Symbol:
Typ: Anleihe
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 18.07.2024 | 3,20% p.a. |
| 18.07.2025 | 3,20% p.a. |
| 18.07.2026 | 3,20% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten zum 18.07.2024 vorzeitig gekündigt werden. Danach ist eine Kündigung unter Einhaltung der gleichen Frist jedes Jahr zulässig. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Hierbei handelt es sich um eine Senior Non Preferred Anleihe.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | Luxemburg |
Stammdaten
| Nominal | 1.000 |
| Währung | EUR |
| Zinslauf ab | 18.07.2023 |
| Fälligkeit | 18.07.2026 |
| Fälligkeit (J) | 1,60 |
| Emissionsvolumen | 15.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 3,77 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +3,77 % |
| Stückzinsen | 1,29 % |
| Spread | -0,02 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 3.2% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 18.07.2025 |
| Vorh. Kupon | 18.07.2024 |
| Tage seit Kupon | 147 |
