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0,50% Anleihe 10/2030 (K) auf Festzins
85.47
| Geld | Brief | ||
| 84,99 | - | -0,43% |
WKN: KE3CZ2
ISIN: DE000KE3CZ26
Symbol:
Typ: Anleihe
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 28.10.2022 | 0,50% p.a. |
| 28.10.2023 | 0,50% p.a. |
| 28.10.2024 | 0,50% p.a. |
| 28.10.2025 | 0,50% p.a. |
| 28.10.2026 | 0,50% p.a. |
| 28.10.2027 | 0,50% p.a. |
| 28.10.2028 | 0,50% p.a. |
| 28.10.2029 | 0,50% p.a. |
| 28.10.2030 | 0,50% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten mit einer Frist von 5 Tagen zu festen Terminen (28.10.2024, 28.10.2025, 28.10.2026, 28.10.2027, 28.10.2028, 28.10.2029) vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Hierbei handelt es sich um eine Senior Preferred Anleihe.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | Luxemburg |
Stammdaten
| Nominal | 1.000 |
| Währung | EUR |
| Zinslauf ab | 28.10.2021 |
| Fälligkeit | 28.10.2030 |
| Fälligkeit (J) | 5,87 |
| Emissionsvolumen | 15.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 3,34 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +3,34 % |
| Stückzinsen | 0,06 % |
| Spread | 0,13 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 0.5% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 28.10.2025 |
| Vorh. Kupon | 28.10.2024 |
| Tage seit Kupon | 45 |
