Markteinschätzung für den 17. Januar 2003
DAX, Dow Jones, S+P500, Nasdaq, Internet-Index, Biotech-Index und Neuer Markt
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Positive Unternehmensnachrichten, aber eine schwache US-Börse, dies war das gestrige Bild. Angebliche Waffenfunde im Irak belasteten die Wallstreet.
Wie am Abend späten Abend von Seiten der UN mitgeteilt, sind die Waffeninspekteure auf Raketen-Sprengköpfe gestoßen, die offenbar für den Einsatz von chemischen Kampfstoffen vorgesehen waren…
Nach Börsenschluss kamen etliche Quartalszahlen. Die Erwartungen wurden zumeist übertroffen, die Börsen reagieren darauf aber eher mit „Sell on Good News“.
Heute kommt aus USA die Zahlen zum Außenhandel, der Industrieproduktion, der Kapazitätsauslastung und das vorläufige Michigan Sentiment.
Quartalszahlen kommen u. a. von General Electric.
Zu den Indizes:
Zur parallelen Betrachtung der aktuellen Indizes mit Indikatoren entsprechend aufbereitet bitte hier klicken für USA und hier für Deutschland und gewünschten Betrachtungszeitraum auswählen!
Der RSI bewegt sich mittlerweile bei fast allen US-Indizes zwischen neutral und überkauft. Mindestens leicht überkauft ist dieser immer noch beim Internet-Index.
Beim DAX ist der Indikator neutral, beim Nemax 50 jetzt auch überkauft.
Die Entwicklung der Fast-Stochastik ist erfreulich, bei den meisten US-Indizes ist diese bis in den überverkauften Bereich gefallen, eine Bodenbildung steht aber noch aus. Ausnahmen bilden nur der DAX, hier ist der Indikator im neutralen Bereich zu finden, und der Biotech-Index sowie der Nemax 50, hier liegt die Fast-Stochastik im überkauften Bereich! Eines haben alle Indizes gemein, sie zeigen ein Verkaufssignal in der Fast-Stochastik.
Der MACD zeigt weiterhin ein positives Bild.
Das Momentum ist, außer bei DAX und Nemax 50, ebenfalls positiv.
MACD und Momentum können sicherlich nochmals einen schwachen Tag verkraften.
Zu den Indizes:
Der DAX beendete den Handel, nach einer tierischen Achterbahnfahrt, minimal im Plus.
Seit 30.12.2002 hat sich ein Aufwärtstrend ausgebildet, welcher aktuell bei rund 3025 Punkten verläuft.
Falls sich der DAX zwischen 3025 und 2985 Punkten stabilisieren kann, könnte der Spuk heute beendet werden. Fällt dieser weit unter diese Marke, ist der seit Anfang des Jahres gebildete Aufwärtstrend gebrochen. Abschläge bis in den Bereich von 2840 Punkten sind dann möglich, hier sollte man dann aber spekulativ zugreifen!
Wer eine Position hält, sichert diese weiterhin vorsichtshalber 1% unterhalb des Tagestiefstkurses vom Dienstag ab, also Stopp 3020 Punkte, hälftig auf Skb., hälftig intraday.
Dow Jones und S+P500 haben leichte Kursverluste zu verbuchen.
Die Tradingrange wird zwischen 9000 und ca. 8600 Punkten bzw. zwischen 955 und 905 Punkten kann im Hinterkopf behalten werden, wir schätzen das heutige Tagestief aber eher auf 8500 bzw. 890 Punkte und vermutlich sind dies kurzfristige Kaufkurse.
Da die Fast-Stochastik bereits überverkauft ist, lässt dies hoffen, dass die vorläufigen Tiefs heute erreicht werden. Für neue Käufe sollte aber noch eine Bodenbildung abgewartet werden.
Alternativ kann man natürlich bei genannten Marken versuchen abzustauben, bedenken Sie aber, heute ist wieder einmal Verfallstag! Wer bei 8500 bzw. 890 Punkten abstaubt, platziert den Stopp etwa 1% unterhalb dieser Marken.
Wer eine Position hält, sichert diese vorsichtshalber 1% unterhalb des Tagestiefstkurses vom Dienstag ab, also Stopp 8650 bzw. 912 Punkte, hälftig auf Skb., hälftig intraday.
Nasdaq und Internet-Index haben stärker nachgegeben.
Die seit 31.12.2002 bestandenen Aufwärtstrend (1445 bzw. 95,50 Punkten) wurden nun von beiden Indizes nach Unten verlassen.
Nächster Widerstand durch das Zwischenhoch vom 02.12.2002, 1508 bzw. 100,35 Punkten.
Auch hier behält die mögliche Tradingrange der Nasdaq von 1400 und 1480 Punkten zunächst noch ihre Gültigkeit.
Wichtig ist heute darauf zu achten, ob beide Indizes die gestrigen Schlusskurse um mehr als 1% überbieten können. Falls ja, könnte dies das Ende der Abwärtsbewegung sein.
Falls beide Indizes dies aber nicht schaffen, ist davon auszugehen, dass es heute nochmals Abwärts geht und Kurse bis in den Bereich von ca. 1380-1370 bzw. 91,50-90,50 Punkte möglich sind.
Wer eine Position hält, sichert diese vorsichtshalber 1% unterhalb des Tagestiefstkurses vom Dienstag ab, also Stopp 1408 Punkte, hälftig auf Skb., hälftig intraday.
Der Stopp des Internet-Index wurde bereits erreicht. Neuer Stopp-Buy 96,60 Punkte.
Neuer Stopp-Buy für die Nasdaq, 1460 Punkte. Stopp ca. 1% unterhalb des Einstiegs.
Der Biotech-Index konnte zwar gestern wiedererwarten zulegen, seine Tageshöchstkurse aber beiweiten nicht beibehalten.
Ein sehr steiler Aufwärtstrend seit 10.01.2002 verläuft heute bestenfalls bei 362 Punkten und damit am gestrigen Tagestiefstkurs.
Wir können uns beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Index weiter zulegen kann und gehen aktuell von schwächeren Kursen aus. Platzieren Sie Ihren Stopp daher hälftig bei 368 und hälftig bei 361,50 Punkten!
Eventuell gestern bei 375 Punkten eingestoppte Positionen wurden 1% unterhalb des Einstiegs wieder ausgestoppt.
Eine mögliche Seitwärtsbewegung zwischen 355 und 370-380 Punkten kann man im Hinterkopf gehalten. Als Tiefstkurs in den nächsten beiden Tagen wären aber etwa 350 Punkte vorstellbar.
Der Neue Markt konnte gestern nochmals zulegen, ist dadurch aber sowohl nach RSI als auch nach Fast-Stochastik überkauft!
Der seit 5 Tagen bestandene Aufwärtstrend (392 Punkte), gestern abermals angetestet.
Der nächste Widerstand, gebildet durch ein Zwischentief vom 12.11.2002, liegt bei rund 405 Punkten. Der Index marschierte zunächst bis auf 401,50 Punkte.
Bestehende Positionen werden 1% unterhalb des Tagestiefstkurses vom Dienstag abgesichert, dieser liegt bei 387,50 Punkten.
Neuer Stopp-Buy zunächst nur 415 Punkte. Stopp 1% unterhalb des Einstiegs.
Fazit:
Die kurzfristig überkauft Situation baut sich zumindest in der Fast-Stochastik schnell ab.
Sehen wir heute nochmals schwächere Notierungen, und danach sieht es aktuell aus, sind die heutigen Tagestiefstkurse, welche hoffentlich auch weitestgehend den Schlusskursen entsprechen, eventuell Kaufkurse und man kann sich am Montag überlegen zuzugreifen. – Die nächste Analyse wird dies zeigen.
Heute ist Verfallstag und die Kurse werden daher wieder die üblichen Kapriolen schlagen, begrenzen Sie also Ihr Risiko, falls Sie nicht abwarten wollen und heute schon versuchen abzustauben!
Das Damoklesschwert „ Irak“ oder sollte man besser sagen „USA“, schwebt weiterhin über den Märkten. Wenn man sieht, wie gestern die Börsen auf die aktuellen Nachrichten reagiert haben, scheint ein Kriegseinsatz doch noch nicht wirklich in den Kursen eingepreist zu sein, wie es so gerne behauptet wird! Also Vorsicht!
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