Markteinschätzungen
Markteinschätzung für den 08. Oktober 2002
DAX, Dow Jones, Nasdaq, Internet-Index, Biotech-Index und Neuer Markt
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Schlechte Unternehmensnachrichten und schwache Finanztitel verhagelten auch am Montag das Bild an den Börsen.
An den US-Futures sollte man ablesen können, inwieweit die Rede des US-Präsidenten zur aktuellen Lage im Irak, die Börsen heute beeinflussen könnte.
Der Nasdaq Future lag um 22.00 Uhr bei etwa 805 Punkten, der S+P Future bei rund 784 Punkten. Noch vor der Rede, lagen die Futures gegen 23.00 Uhr bei 814 bzw. 788 Punkten.
Heute stehen nach unserem Wissen keine Konjunkturdaten aus USA an.
Zu den Indizes:
Zur parallelen Betrachtung der aktuellen Indizes mit Indikatoren entsprechend aufbereitet bitte hier klicken für USA und hier für Deutschland und gewünschten Betrachtungszeitraum auswählen!
Der DAX beendete den Handel nochmals im Minus.
Der RSI ist weiterhin überverkauft.
Die Fast-Stochastik ist ebenfalls überverkauft, steigende Kurse würden zu einem Kaufsignal führen. Der Indikator berührt allerdings noch nicht die untere Begrenzung der Skala, was trotz positiver US-Futures etwas misstrauisch macht.
MACD und Momentum bleiben negativ.
Ein seit 12.09.2002 bestehender Abwärtstrend verläuft arretiert aktuell bei 2840 Punkten.
Die erwähnte Unterstützung um 2650 Punkte konnte auf Schlusskursbasis verteidigt werden.
Ein seit 3 Börsentagen ausgebildeter steiler Abwärtstrend liegt aktuell am gestrigen Tageshöchstkurs von 2710 Punkten.
Aufgrund der vermutlich anhaltenden positiven US-Futures wird der Index zunächst zulegen. Ein theoretisches Kaufsignal wäre das überwinden von 2710 Punkten. Intraday ist ein Anstieg bis in den Bereich von etwa 2750 Punkten möglich.
Ein möglicher Trade wäre somit, Einstieg um 2710 Punkten bzw. darunter, Ziel 2750 Punkte. Stopp 1% unterhalb des Einstiegs.
Dass Problem bleibt die Abhängigkeit von den USA. Die positiven Futures können sich bis zum Börsenbeginn in USA, auch leicht wieder ins Gegenteil verkehren. Wir halten uns daher weiterhin maßgeblich an die US-Indizes.
Dow Jones und S+P500 landeten, nach einem kurzen Erholungsversuch, ebenfalls wieder im Minus.
Der RSI ist überverkauft.
Die Fast-Stochastik ist ebenfalls überverkauft und zeigt ein Verkaufssignal, der Boden der Skala ist beinahe erreicht.
MACD und Momentum bleiben negativ.
Der seit 11.09.2002 bestehende Abwärtstrend verläuft aktuell bei 7800 bzw. 835 Punkten.
Der seit 3 bzw. 4 Tagen gebildete steilste Abwärtstrend liegt bei 7585 bzw. 810 Punkten.
Die Wahrscheinlichkeit einer technischen Gegenbewegung wächst nun mit jedem Tag. Im Hinterkopf muss man aber immer behalten, dass solange das Irakproblem nicht gelöst ist, die Märkte kaum nachhaltig zulegen können, es sich somit nur um einen Trade im Abwärtstrend handelt.
Kippt der Markt trotz positiver Vorgaben der Futures, sind leicht Tagestiefstkurse im Bereich von 7200-7150 bzw. 775-770 Punkte zu erwarten.
Wir reduzieren unsere Stopp-Buy´s auf 7750 bzw. 818 Punkte. Stopp 7580 bzw. 799 Punkte, hälftig nur auf Schlusskursbasis.
Nasdaq und Internet-Index mussten ebenfalls ein Minus verbuchen.
Der RSI ist überverkauft.
Die Fast-Stochastik ist ebenfalls überverkauft und steht kurz vor einem Kaufsignal (Nasdaq), bzw. zeigt dieses bereits (Internet-Index).
MACD und Momentum sind negativ.
Der seit 11.09.2002 bestehende Abwärtstrend liegt bei 1195 bzw. 63,50 Punkten.
Seit 4 Tagen hat sich ein steiler Abwärtstrend ausgebildet, welcher bei 1155 bzw. 60,70 Punkten verläuft.
Auch hier müssten wir schon sehr nahe an einer technischen Gegenbewegung sein. Heute oder morgen sollte diese starten.
Aktuell sind die Futures im Plus. Klappt dieses vorbörsliche Plus allerdings in sich zusammen, sind als Tagestiefstkurse die Marken von 1100-1080 bzw. 58-57 Punkte ins Auge zu fassen.
Wir platziere die Stopp-Buy´s deshalb über den genannten viertägigen Abwärtstrends, bei 1160 bzw. 61,50 Punkten. Stopp 1-2% darunter. Ziel 1195 bzw. 63,50 Punkte.
Der Biotech-Index kann als einziger Index ein leichtes Plus verzeichnen.
Der RSI liegt zwischen neutral und überverkauft.
Die Fast-Stochastik zeigt ein Verkaufssignal und ist überverkauft.
Der MACD ist neutral, das Momentum negativ.
Ein seit 4 Tagen bestehender Abwärtstrend verläuft aktuell bei 315 Punkten.
Interessant ist der Candlesticks, welcher einen „Inverted Hammer“ und damit ein mögliches Umkehrsignal zeigt. Allerdings sollte dieses Signal in der aktuellen Lage nicht überbewertet werden, zumal dieses bereits letzten Donnerstag auftauchte und nichts genutzt hat.
Vorsorglicher Stopp-Buy 317 Punkte, Stopp 307 Punkte.
Der Neue Markt (Nemax 50) stirbt vor sich hin.
Der RSI ist weiterhin stark überverkauft.
Die Fast-Stochastik ist ebenfalls überverkauft und zeigt sogar ein Kaufsignal.
MACD und Momentum bleiben negativ.
Der Candlesticks zeigt einen Hammer und damit einen möglichen Umkehrpunkt.
Zeichnet man seit 27.08.2002 einen Abwärtstrend ein, so verläuft dieser bei rund 350 Punkten.
Ein seit 4 Tagen bestehender steiler Abwärtstrend verläuft aktuell bei 316 Punkten.
Auch hier wäre das Überschreiten des steilen Abwärtstrends ein theoretisches kurzfristiges Kaufsignal. Fraglich bleibt allerdings, inwieweit dies noch Bedeutung bei diesem Index hat.
Möglicher spekulativer Trade, Kauf bei 320 Punkte, Ziel 340-350 Punkte. Stopp 305 Punkte.
Fazit:
Die Wahrscheinlichkeit einer technischen Gegenbewegung wächst nun mit jedem Tag. Heute oder Morgen sollte es soweit sein.
Intraday ist heute ein Anstieg bis an die ersten beschriebenen Widerstände denkbar, denn dafür sind die Indizes überverkauft genug.
Im Hinterkopf muss man aber immer behalten, dass solange das Irakproblem nicht gelöst ist, die Märkte kaum nachhaltig zulegen können, es sich somit nur um einen weiteren Trade im Abwärtstrend handelt.
Im schlimmsten Fall können sich die positiven Futures bis zum Börsenbeginn in USA, auch leicht wieder ins Gegenteil verkehren. Wäre die Irakproblematik nicht, würden wir kurzfristig sukzessive zum Einstieg blasen, den aus technischer Sicht ist der Markt reif für eine kurzfristige Erholung.
Wir haben unsere Stopp-Buy-Marken deshalb lediglich reduziert, bleiben aber aus genanntem Grund vorsichtig. Man hat auch schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen… (siehe senkrechte Linien im obigen Chart des Internet-Index, im Bezug auf die Fast-Stochastik. Positiv aber in diesem Vergleich, der ebenfalls stark überverkaufte RSI, welcher die Chance auf eine Gegenbewegung verstärkt!).
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